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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 513 739.00 | | 7 513 739.00 | 7 513 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 301.00 | | 167 301.00 | 167 301.00 |
BZ Autres créances | 666 536.00 | | 666 536.00 | 666 536.00 |
CF Disponibilités | 1 465 668.00 | | 1 465 668.00 | 1 465 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 721.00 | | 2 302 721.00 | 2 302 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 821 283.00 | | 9 821 283.00 | 9 821 283.00 |
CU Autres participations | 7 513 739.00 | | 7 513 739.00 | 7 513 739.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 603.00 | 44 446.00 | | 82 603.00 |
DG Autres réserves | 1 569 453.00 | 844 463.00 | | 1 569 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 484.00 | 763 146.00 | | 782 484.00 |
DK Provisions réglementées | 346 068.00 | 273 254.00 | | 346 068.00 |
DL TOTAL (I) | 5 180 607.00 | 4 325 309.00 | | 5 180 607.00 |
DP Provisions pour risques | 564 105.00 | 445 346.00 | | 564 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 564 105.00 | 445 346.00 | | 564 105.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 040 082.00 | 2 040 082.00 | | 2 040 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 343 242.00 | 1 797 145.00 | | 1 343 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 137.00 | 462 923.00 | | 557 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 885.00 | 12 434.00 | | 15 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 224.00 | 123 380.00 | | 120 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 076 571.00 | 4 435 964.00 | | 4 076 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 821 283.00 | 9 206 619.00 | | 9 821 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 899.00 | | 368 899.00 | 368 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 899.00 | | 368 899.00 | 368 899.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 699.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 501.00 | | | 50 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 814.00 | 72 814.00 | | 72 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 315.00 | 72 814.00 | | 123 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 315.00 | -72 814.00 | | -123 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207 849.00 | -88 803.00 | | -207 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 856.00 | 1 354 348.00 | | 1 279 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 372.00 | 591 201.00 | | 497 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 484.00 | 763 146.00 | | 782 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 273 254.00 | 72 814.00 | | 273 254.00 |
6T Sur comptes clients | 445 346.00 | 118 759.00 | | 445 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 346.00 | 118 759.00 | | 445 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718 600.00 | 191 573.00 | | 718 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 040 082.00 | 40 082.00 | 2 000 000.00 | 2 040 082.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 557 137.00 | 557 137.00 | | 557 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 052.00 | 837 052.00 | | 837 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 076 570.00 | 1 190 858.00 | 2 885 712.00 | 4 076 570.00 |