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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 513 739.00 | | 7 513 739.00 | 7 513 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 944.00 | | 192 944.00 | 192 944.00 |
BZ Autres créances | 837 403.00 | | 837 403.00 | 837 403.00 |
CF Disponibilités | 1 708 291.00 | | 1 708 291.00 | 1 708 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 060.00 | | 2 742 060.00 | 2 742 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 258 481.00 | | 10 258 481.00 | 10 258 481.00 |
CU Autres participations | 7 513 739.00 | | 7 513 739.00 | 7 513 739.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 728.00 | 82 603.00 | | 121 728.00 |
DG Autres réserves | 2 312 811.00 | 1 569 453.00 | | 2 312 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 450.00 | 782 484.00 | | -423 450.00 |
DK Provisions réglementées | 364 069.00 | 346 068.00 | | 364 069.00 |
DL TOTAL (I) | 4 775 158.00 | 5 180 607.00 | | 4 775 158.00 |
DP Provisions pour risques | 1 775 376.00 | 564 105.00 | | 1 775 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 775 376.00 | 564 105.00 | | 1 775 376.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 040 082.00 | 2 040 082.00 | | 2 040 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 781.00 | 1 343 242.00 | | 889 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 697.00 | 557 137.00 | | 410 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 716.00 | 15 885.00 | | 17 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 671.00 | 120 224.00 | | 349 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 707 947.00 | 4 076 571.00 | | 3 707 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 258 481.00 | 9 821 283.00 | | 10 258 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 719.00 | | 406 719.00 | 406 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 719.00 | | 406 719.00 | 406 719.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 910 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 211 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 501.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 001.00 | 72 814.00 | | 18 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 001.00 | 123 315.00 | | 18 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 606.00 | -123 315.00 | | -14 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 649.00 | -207 849.00 | | -6 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 570.00 | 1 279 856.00 | | 1 320 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 020.00 | 497 372.00 | | 1 744 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -423 450.00 | 782 484.00 | | -423 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 346 068.00 | 18 001.00 | | 346 068.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 564 105.00 | 1 211 271.00 | | 564 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564 105.00 | 1 211 271.00 | | 564 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910 173.00 | 1 229 272.00 | | 910 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 040 082.00 | 40 082.00 | | 2 040 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 025.00 | 59 025.00 | | 59 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889 781.00 | 446 925.00 | 442 856.00 | 889 781.00 |
VI Groupe et associés | 410 697.00 | 410 697.00 | | 410 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 645.00 | 290 645.00 | | 290 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 769.00 | 1 033 769.00 | | 1 033 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 707 947.00 | 1 265 091.00 | 442 856.00 | 3 707 947.00 |