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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 513 739.00 | | 7 513 739.00 | 7 513 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 294.00 | | 69 294.00 | 69 294.00 |
BZ Autres créances | 999 366.00 | | 999 366.00 | 999 366.00 |
CF Disponibilités | 3 789 269.00 | | 3 789 269.00 | 3 789 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 859 209.00 | | 4 859 209.00 | 4 859 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 372 947.00 | | 12 372 947.00 | 12 372 947.00 |
CU Autres participations | 7 513 739.00 | | 7 513 739.00 | 7 513 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 189.00 | 150 461.00 | | 186 189.00 |
DG Autres réserves | 1 889 361.00 | 1 889 361.00 | | 1 889 361.00 |
DH Report à nouveau | 1 224 750.00 | 545 924.00 | | 1 224 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 815.00 | 714 554.00 | | 719 815.00 |
DK Provisions réglementées | 364 069.00 | 364 069.00 | | 364 069.00 |
DL TOTAL (I) | 8 284 184.00 | 7 564 369.00 | | 8 284 184.00 |
DP Provisions pour risques | 626 085.00 | 370 987.00 | | 626 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 626 085.00 | 370 987.00 | | 626 085.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 176.00 | 113 596.00 | | 48 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 437.00 | 18 977.00 | | 16 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 066.00 | 449 666.00 | | 398 066.00 |
EA Autres dettes | | 19 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 462 679.00 | 3 601 628.00 | | 3 462 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 372 947.00 | 11 536 984.00 | | 12 372 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 176.00 | | | 48 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 403.00 | | 488 403.00 | 488 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 403.00 | | 488 403.00 | 488 403.00 |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 563.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 247 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 682 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 269.00 | -213 272.00 | | -5 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 131.00 | 1 221 168.00 | | 1 509 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 317.00 | 506 614.00 | | 789 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 815.00 | 714 554.00 | | 719 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 364 069.00 | | | 364 069.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 370 987.00 | 247 098.00 | | 370 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 987.00 | 247 098.00 | | 370 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735 056.00 | 255 098.00 | | 735 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 034.00 | 80 034.00 | | 80 034.00 |
VI Groupe et associés | 48 176.00 | 48 176.00 | | 48 176.00 |
VP Divers | 1 069 140.00 | 1 069 140.00 | | 1 069 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 032.00 | 318 032.00 | | 318 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 940.00 | 1 069 940.00 | | 1 069 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 462 679.00 | 462 679.00 | 3 000 000.00 | 3 462 679.00 |