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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
AN Terrains | 112 774.00 | 14 518.00 | 98 256.00 | 112 774.00 |
AP Constructions | 247 937.00 | 31 472.00 | 216 465.00 | 247 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 168.00 | 168 131.00 | 213 036.00 | 381 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 464.00 | 101 677.00 | 348 787.00 | 450 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 529 880.00 | | 529 880.00 | 529 880.00 |
BF Prêts | 5 295 262.00 | | 5 295 262.00 | 5 295 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 537 627.00 | 327 109.00 | 30 210 518.00 | 30 537 627.00 |
BT Marchandises | 8 933 637.00 | 278 593.00 | 8 655 044.00 | 8 933 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 143.00 | 1 004.00 | 129 138.00 | 130 143.00 |
BZ Autres créances | 2 197 837.00 | | 2 197 837.00 | 2 197 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 649 563.00 | | 4 649 563.00 | 4 649 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 272.00 | | 151 272.00 | 151 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 062 454.00 | 279 597.00 | 15 782 856.00 | 16 062 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 600 081.00 | 606 707.00 | 45 993 374.00 | 46 600 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 991.00 | | | 109 991.00 |
CU Autres participations | 23 505 482.00 | | 23 505 482.00 | 23 505 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 901 758.00 | 4 610 208.00 | | 6 901 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 591 076.00 | 2 291 550.00 | | 2 591 076.00 |
DK Provisions réglementées | 21 947.00 | 15 027.00 | | 21 947.00 |
DL TOTAL (I) | 9 558 781.00 | 6 960 785.00 | | 9 558 781.00 |
DP Provisions pour risques | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 100 488.00 | 26 313 008.00 | | 24 100 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 069.00 | 357 754.00 | | 471 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 307.00 | 5 133.00 | | 6 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 887 915.00 | 5 999 308.00 | | 6 887 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 310 109.00 | 3 921 564.00 | | 4 310 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 178.00 | 1 687.00 | | 6 178.00 |
EA Autres dettes | 377 700.00 | 508 287.00 | | 377 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 413 540.00 | 37 106 744.00 | | 36 413 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 993 374.00 | 44 067 529.00 | | 45 993 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 136 119.00 | 12 245 059.00 | | 13 136 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 96 514 466.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 491 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 005 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 187 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 682 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 609 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 810 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 618 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 018 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 991 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279 597.00 | |
GE Autres charges | | | 25 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 513 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 168 869.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393 354.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 917 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 4 446.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 181.00 | 4 446.00 | | 24 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 487.00 | 2 210.00 | | 2 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 140.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 920.00 | 5 622.00 | | 6 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 459.00 | 15 972.00 | | 30 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 277.00 | -11 526.00 | | -6 277.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 949 935.00 | 811 508.00 | | 949 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 369 821.00 | 942 955.00 | | 1 369 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 848 371.00 | 97 386 658.00 | | 98 848 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 257 294.00 | 95 095 108.00 | | 96 257 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 591 076.00 | 2 291 550.00 | | 2 591 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 903.00 | 126 207.00 | 30 000.00 | 230 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 730.00 | 125 069.00 | 30 000.00 | 220 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 027.00 | 6 920.00 | | 15 027.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 052.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 396.00 | 44 995.00 | 36 793.00 | 271 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 423.00 | 72 967.00 | 36 793.00 | 286 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279 598.00 | 271 396.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471 069.00 | | 471 069.00 | 471 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 272.00 | | | 151 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 777 863.00 | 2 372 610.00 | 5 405 253.00 | 7 777 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 413 540.00 | 13 136 120.00 | 9 293 099.00 | 36 413 540.00 |