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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 660.00 | 11 388.00 | 271.00 | 11 660.00 |
AN Terrains | 112 774.00 | 19 106.00 | 93 668.00 | 112 774.00 |
AP Constructions | 252 336.00 | 41 948.00 | 210 388.00 | 252 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 942.00 | 217 592.00 | 220 349.00 | 437 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 519.00 | 174 852.00 | 293 666.00 | 468 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 087 748.00 | | 2 087 748.00 | 2 087 748.00 |
BF Prêts | 3 027 637.00 | | 3 027 637.00 | 3 027 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 909 089.00 | 464 888.00 | 29 444 200.00 | 29 909 089.00 |
BT Marchandises | 8 709 023.00 | 203 740.00 | 8 505 283.00 | 8 709 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 346.00 | 540.00 | 128 806.00 | 129 346.00 |
BZ Autres créances | 3 327 553.00 | | 3 327 553.00 | 3 327 553.00 |
CF Disponibilités | 4 457 564.00 | | 4 457 564.00 | 4 457 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 762.00 | | 115 762.00 | 115 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 739 251.00 | 204 280.00 | 16 534 970.00 | 16 739 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 648 340.00 | 669 169.00 | 45 979 171.00 | 46 648 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 328.00 | | | 96 328.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 505 482.00 | | 23 505 482.00 | 23 505 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 342 834.00 | 6 901 758.00 | | 9 342 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 675 190.00 | 2 591 076.00 | | 2 675 190.00 |
DK Provisions réglementées | 23 482.00 | 21 947.00 | | 23 482.00 |
DL TOTAL (I) | 12 085 506.00 | 9 558 781.00 | | 12 085 506.00 |
DP Provisions pour risques | 229 143.00 | 21 051.00 | | 229 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 143.00 | 21 051.00 | | 229 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 891 250.00 | 24 100 488.00 | | 21 891 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 794.00 | 471 069.00 | | 773 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 003.00 | 6 307.00 | | 6 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 835 136.00 | 6 887 915.00 | | 6 835 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 749 298.00 | 4 563 748.00 | | 3 749 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 417.00 | 6 178.00 | | 21 417.00 |
EA Autres dettes | 385 966.00 | 377 700.00 | | 385 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 652.00 | 131.00 | | 1 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 664 521.00 | 36 413 540.00 | | 33 664 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 979 171.00 | 45 993 374.00 | | 45 979 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 109 606.00 | 13 136 119.00 | | 13 109 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97 234 412.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 632 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 866 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 481 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 370 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 224 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -562 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 820 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 611 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 944 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 994 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 280.00 | |
GE Autres charges | | | 43 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 789 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 691 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350 145.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 441 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 181.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -308 997.00 | 14 000.00 | | -308 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 201.00 | | | 24 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 198.00 | 24 181.00 | | 333 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 708.00 | 2 487.00 | | 103 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 491.00 | | | 233 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 828.00 | 6 920.00 | | 233 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 027.00 | 30 459.00 | | 571 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 828.00 | -6 277.00 | | -237 828.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 765 413.00 | 949 935.00 | | 765 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 762 844.00 | 1 369 821.00 | | 762 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 914 184.00 | 98 848 371.00 | | 99 914 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 238 994.00 | 96 257 294.00 | | 97 238 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 675 190.00 | 2 591 076.00 | | 2 675 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 110.00 | 137 779.00 | | 327 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 310.00 | 78.00 | | 11 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 800.00 | 137 701.00 | | 315 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 947.00 | 4 685.00 | 3 150.00 | 21 947.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 052.00 | 229 144.00 | 21 052.00 | 21 052.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 279 598.00 | 204 280.00 | 279 598.00 | 279 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 598.00 | 204 280.00 | 279 598.00 | 279 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 597.00 | 438 109.00 | 303 800.00 | 322 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 280.00 | 279 598.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 233 829.00 | 24 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 773 794.00 | 105 173.00 | 668 622.00 | 773 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 405.00 | 68 405.00 | | 68 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 834.00 | 34 834.00 | | 34 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 205 507.00 | | | 2 205 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 762.00 | | | 115 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 605 290.00 | 3 481 324.00 | 3 123 965.00 | 6 605 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 664 521.00 | 13 109 607.00 | 9 490 651.00 | 33 664 521.00 |