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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 12 399.00 | 600.00 | 13 000.00 |
AN Terrains | 112 774.00 | 28 282.00 | 84 492.00 | 112 774.00 |
AP Constructions | 260 582.00 | 64 416.00 | 196 166.00 | 260 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 398.00 | 335 290.00 | 221 107.00 | 556 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 163.00 | 289 599.00 | 183 563.00 | 473 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 024 982.00 | | 33 024 982.00 | 33 024 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 137 192.00 | | 2 137 192.00 | 2 137 192.00 |
BF Prêts | 2 719 749.00 | | 2 719 749.00 | 2 719 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 305 950.00 | 729 988.00 | 38 575 961.00 | 39 305 950.00 |
BT Marchandises | 8 443 200.00 | 92 109.00 | 8 351 091.00 | 8 443 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 013.00 | 530.00 | 265 483.00 | 266 013.00 |
BZ Autres créances | 3 020 128.00 | | 3 020 128.00 | 3 020 128.00 |
CF Disponibilités | 4 899 190.00 | | 4 899 190.00 | 4 899 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 095.00 | | 142 095.00 | 142 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 770 629.00 | 92 639.00 | 16 677 990.00 | 16 770 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 076 580.00 | 822 627.00 | 55 253 952.00 | 56 076 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 767 775.00 | 11 872 024.00 | | 13 767 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 488 768.00 | 2 045 750.00 | | 2 488 768.00 |
DK Provisions réglementées | 25 575.00 | 23 675.00 | | 25 575.00 |
DL TOTAL (I) | 16 322 119.00 | 13 981 450.00 | | 16 322 119.00 |
DP Provisions pour risques | 249 000.00 | 304 945.00 | | 249 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 000.00 | 304 945.00 | | 249 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 967 793.00 | 30 083 081.00 | | 26 967 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 490.00 | 7 614.00 | | 9 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 309 049.00 | 11 032 906.00 | | 11 309 049.00 |
EA Autres dettes | 396 464.00 | 79 155.00 | | 396 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36.00 | 52.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 682 833.00 | 41 202 810.00 | | 38 682 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 253 952.00 | 55 489 205.00 | | 55 253 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 518 086.00 | 14 086 841.00 | | 14 518 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 465.00 | 43 068.00 | | 37 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 92 950 815.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 642 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 593 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 963 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 131 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 314 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 409 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 528 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 772 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 930 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 639.00 | |
GE Autres charges | | | 11 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 349 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 613 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 278 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 661.00 | 178 243.00 | | 78 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 945.00 | | | 55 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 106.00 | 178 243.00 | | 227 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 94.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 900.00 | 75 994.00 | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 430.00 | 76 088.00 | | 17 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 675.00 | 102 154.00 | | 209 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 894 463.00 | 708 096.00 | | 894 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 104 527.00 | 934 478.00 | | 1 104 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 247 528.00 | 100 959 399.00 | | 95 247 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 758 759.00 | 98 913 649.00 | | 92 758 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 488 768.00 | 2 045 750.00 | | 2 488 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 555.00 | 154 998.00 | 38 565.00 | 613 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 844.00 | 556.00 | | 11 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 712.00 | 154 442.00 | 38 565.00 | 601 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 675.00 | 1 900.00 | | 23 675.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 945.00 | | 55 945.00 | 304 945.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 599.00 | 92 639.00 | 114 599.00 | 114 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 599.00 | 92 639.00 | 114 599.00 | 114 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 220.00 | 94 539.00 | 170 544.00 | 443 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 639.00 | 114 599.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 900.00 | 55 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 758 360.00 | 286 123.00 | 472 237.00 | 758 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 705 513.00 | 11 202 765.00 | | 11 705 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 727 857.00 | 8 108.00 | 2 719 749.00 | 2 727 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 465.00 | 37 465.00 | | 37 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 171 968.00 | 2 982 206.00 | 11 959 681.00 | 26 171 968.00 |
VP Divers | 372 051.00 | 372 051.00 | | 372 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 914 091.00 | 2 914 091.00 | | 2 914 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 096.00 | 142 096.00 | | 142 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 156 095.00 | 3 436 346.00 | 2 719 749.00 | 6 156 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 682 833.00 | 14 518 086.00 | 12 431 918.00 | 38 682 833.00 |