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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 593.00 | 9 952.00 | 13 641.00 | 23 593.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 013.00 | 9 952.00 | 14 061.00 | 24 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
084 Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
110 Total général Actif | 32 627.00 | 9 952.00 | 22 675.00 | 32 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 420.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 217.00 | 96 261.00 | | 112 217.00 |
222 Production stockée | -7 800.00 | 10 000.00 | | -7 800.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 423.00 | 106 262.00 | | 104 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 717.00 | 30 040.00 | | 6 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 000.00 | -8 000.00 | | 8 000.00 |
242 Autres charges externes. | 41 452.00 | 28 168.00 | | 41 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 810.00 | | | 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | 1 151.00 | | 1 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 453.00 | 38 904.00 | | 26 453.00 |
252 Charges sociales | 13 380.00 | 16 856.00 | | 13 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 816.00 | 111 839.00 | | 101 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 607.00 | -5 577.00 | | 2 607.00 |
294 Charges financières | 859.00 | 840.00 | | 859.00 |
300 Charges exceptionnelles | 966.00 | 4.00 | | 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 782.00 | -6 421.00 | | 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 593.00 | | | 23 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 420.00 | | | 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 646.00 | | | 4 646.00 |