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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 593.00 | 15 272.00 | 11 321.00 | 26 593.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 26 593.00 | 15 272.00 | 11 321.00 | 26 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
072 Créances – Autres | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
084 Disponibilités | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 678.00 | | 24 678.00 | 24 678.00 |
110 Total général Actif | 51 271.00 | 15 272.00 | 35 999.00 | 51 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 420.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 913.00 | 112 217.00 | | 73 913.00 |
222 Production stockée | 9 120.00 | -7 800.00 | | 9 120.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 867.00 | | | 867.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 7.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 910.00 | 104 423.00 | | 83 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 266.00 | 6 717.00 | | 23 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 200.00 | 8 000.00 | | -1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 23 891.00 | 41 452.00 | | 23 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 945.00 | | | 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 118.00 | 1 094.00 | | 1 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 927.00 | 26 453.00 | | 21 927.00 |
252 Charges sociales | 9 566.00 | 13 380.00 | | 9 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 320.00 | 4 720.00 | | 5 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 887.00 | 101 816.00 | | 83 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23.00 | 2 607.00 | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 420.00 | | | 420.00 |
294 Charges financières | 580.00 | 859.00 | | 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 769.00 | 966.00 | | 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | -905.00 | 782.00 | | -905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 420.00 | | | 420.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 420.00 | | | 420.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 420.00 | | | 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 242.00 | | | 7 242.00 |