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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 176.00 | 3 115.00 | 2 061.00 | 5 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 176.00 | 3 115.00 | 2 061.00 | 5 176.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
084 Disponibilités | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
110 Total général Actif | 23 624.00 | 3 115.00 | 20 509.00 | 23 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 502.00 | 73 913.00 | | 61 502.00 |
222 Production stockée | -3 320.00 | 9 120.00 | | -3 320.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 333.00 | 867.00 | | 333.00 |
230 Autres produits | | 11.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 516.00 | 83 910.00 | | 58 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 435.00 | 23 266.00 | | 16 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | -1 200.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 12 637.00 | 23 891.00 | | 12 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 892.00 | | | 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | 1 118.00 | | 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 846.00 | 21 927.00 | | 18 846.00 |
252 Charges sociales | 7 342.00 | 9 566.00 | | 7 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 048.00 | 5 320.00 | | 1 048.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 543.00 | 83 887.00 | | 57 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 973.00 | 23.00 | | 973.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 564.00 | 420.00 | | 9 564.00 |
294 Charges financières | 725.00 | 580.00 | | 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 841.00 | 769.00 | | 8 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 971.00 | -905.00 | | 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 870.00 | | | 4 870.00 |