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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 180.00 | 631.00 | 2 549.00 | 3 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 741.00 | 6 759.00 | 54 982.00 | 61 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 921.00 | 7 390.00 | 57 531.00 | 64 921.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
084 Disponibilités | 38 568.00 | | 38 568.00 | 38 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 396.00 | | 53 396.00 | 53 396.00 |
110 Total général Actif | 118 317.00 | 7 390.00 | 110 927.00 | 118 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 180.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 111.00 | 11 921.00 | | 9 111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 099.00 | 85 000.00 | | 189 099.00 |
224 Production immobilisée | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
230 Autres produits | 2 364.00 | 10.00 | | 2 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 456.00 | 96 931.00 | | 197 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 766.00 | 6 457.00 | | 3 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 269.00 | -269.00 | | 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 981.00 | 27.00 | | 981.00 |
242 Autres charges externes. | 53 413.00 | 22 296.00 | | 53 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 222.00 | | | 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 516.00 | 902.00 | | 3 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 006.00 | 36 687.00 | | 84 006.00 |
252 Charges sociales | 18 495.00 | 9 485.00 | | 18 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 808.00 | 582.00 | | 6 808.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 287.00 | 78 150.00 | | 173 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 169.00 | 18 781.00 | | 24 169.00 |
290 Produits exceptionnels | 534.00 | | | 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 221.00 | 888.00 | | 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 950.00 | 2 347.00 | | 2 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 632.00 | 15 548.00 | | 21 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 52 152.00 | | | 52 152.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 139.00 | | | 62 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 823.00 | | | 5 823.00 |