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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 180.00 | 1 691.00 | 1 489.00 | 3 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 542.00 | 18 936.00 | 56 606.00 | 75 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 722.00 | 20 627.00 | 58 095.00 | 78 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
072 Créances – Autres | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
084 Disponibilités | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 728.00 | | 35 728.00 | 35 728.00 |
110 Total général Actif | 114 450.00 | 20 627.00 | 93 823.00 | 114 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 326.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 820.00 | 9 111.00 | | 3 820.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 384.00 | 169 099.00 | | 206 384.00 |
224 Production immobilisée | 3 713.00 | 16 882.00 | | 3 713.00 |
230 Autres produits | 2 069.00 | 2 364.00 | | 2 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 986.00 | 197 456.00 | | 215 986.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 429.00 | 3 786.00 | | 1 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 269.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 981.00 | | |
242 Autres charges externes. | 69 292.00 | 53 413.00 | | 69 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 487.00 | 3 518.00 | | 6 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 623.00 | 84 006.00 | | 105 623.00 |
252 Charges sociales | 23 548.00 | 18 496.00 | | 23 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 237.00 | 6 808.00 | | 13 237.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 9.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 657.00 | 173 287.00 | | 221 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 672.00 | 24 169.00 | | -5 672.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 421.00 | 634.00 | | 3 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | 603.00 | 221.00 | | 603.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 950.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 854.00 | 21 632.00 | | -2 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 921.00 | | | 64 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |