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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 820.00 | 3 120.00 | 1 700.00 | 4 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 542.00 | 31 451.00 | 44 092.00 | 75 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 362.00 | 34 571.00 | 45 792.00 | 80 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
072 Créances – Autres | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
084 Disponibilités | 20 905.00 | | 20 905.00 | 20 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 531.00 | | 35 531.00 | 35 531.00 |
110 Total général Actif | 115 893.00 | 34 571.00 | 81 323.00 | 115 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 080.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 840.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 358.00 | 3 820.00 | | 1 358.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 290.00 | 206 384.00 | | 185 290.00 |
224 Production immobilisée | | 3 713.00 | | |
230 Autres produits | 1 603.00 | 2 069.00 | | 1 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 251.00 | 215 986.00 | | 188 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 481.00 | 1 429.00 | | 481.00 |
242 Autres charges externes. | 74 831.00 | 69 292.00 | | 74 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 605.00 | 6 487.00 | | 7 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 241.00 | 105 623.00 | | 83 241.00 |
252 Charges sociales | 18 851.00 | 23 548.00 | | 18 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 943.00 | 13 237.00 | | 13 943.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 000.00 | | |
262 Autres charges | 10.00 | 39.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 962.00 | 221 657.00 | | 198 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 711.00 | -5 672.00 | | -10 711.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 421.00 | | |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 769.00 | 603.00 | | 4 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 486.00 | -2 854.00 | | -15 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 722.00 | | | 78 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |