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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 153.00 | | 176 153.00 | 176 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 014.00 | | 980 014.00 | 980 014.00 |
CF Disponibilités | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 675.00 | | 988 675.00 | 988 675.00 |
CU Autres participations | 803 860.00 | | 803 860.00 | 803 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 751.00 | | | -128 751.00 |
DK Provisions réglementées | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
DL TOTAL (I) | -106 490.00 | | | -106 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 526.00 | | | 515 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 200.00 | | | 540 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 166.00 | | | 1 095 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 675.00 | | | 988 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 261.00 | | | 112 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 261.00 | | | -112 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 725.00 | | | 133 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 751.00 | | | -128 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 105 945.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 931.00 | 980 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 931.00 | 980 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105 945.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 261.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 261.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 153.00 | 176 153.00 | | 176 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 439.00 | 88 603.00 | 343 399.00 | 514 439.00 |
VI Groupe et associés | 540 200.00 | 540 200.00 | | 540 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 588 000.00 | | | 588 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 561.00 | | | 73 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 153.00 | 176 153.00 | | 176 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 166.00 | 669 331.00 | 343 399.00 | 1 095 166.00 |