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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 803 860.00 | | 803 860.00 | 803 860.00 |
CF Disponibilités | 78 722.00 | | 78 722.00 | 78 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 722.00 | | 78 722.00 | 78 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 582.00 | | 882 582.00 | 882 582.00 |
CU Autres participations | 803 860.00 | | 803 860.00 | 803 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 294.00 | -52 281.00 | | -56 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 662.00 | -4 013.00 | | 145 662.00 |
DK Provisions réglementées | 56 360.00 | 56 360.00 | | 56 360.00 |
DL TOTAL (I) | 155 728.00 | 10 066.00 | | 155 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 700.00 | 216 150.00 | | 128 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 758.00 | 609 949.00 | | 593 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 854.00 | 830 496.00 | | 726 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 582.00 | 840 562.00 | | 882 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 297.00 | 830 496.00 | | 687 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 267.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 013.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 418.00 | 20 418.00 | | 158 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 756.00 | 24 431.00 | | 12 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 662.00 | -4 013.00 | | 145 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 860.00 | | | 803 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 860.00 | | | 803 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 360.00 | | | 56 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 360.00 | | | 56 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 673.00 | 89 116.00 | 39 557.00 | 128 673.00 |
VI Groupe et associés | 593 758.00 | 593 758.00 | | 593 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 854.00 | 687 297.00 | 39 557.00 | 726 854.00 |