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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 428.00 | | 80 428.00 | 80 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 288.00 | | 884 288.00 | 884 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 288.00 | | 884 288.00 | 884 288.00 |
CU Autres participations | 803 860.00 | | 803 860.00 | 803 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 751.00 | | | -128 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 539.00 | -128 751.00 | | -29 539.00 |
DK Provisions réglementées | 23 534.00 | 12 261.00 | | 23 534.00 |
DL TOTAL (I) | -124 756.00 | -106 490.00 | | -124 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 360.00 | 515 526.00 | | 426 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 200.00 | 540 200.00 | | 540 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 345.00 | 39 360.00 | | 42 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139.00 | 80.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 045.00 | 1 095 166.00 | | 1 009 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 288.00 | 988 675.00 | | 884 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 630.00 | 669 330.00 | | 666 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 100 000.00 | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 273.00 | 12 261.00 | | 11 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 280.00 | 112 261.00 | | 11 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 281.00 | -112 261.00 | | -11 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022.00 | 4 973.00 | | 3 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 561.00 | 133 725.00 | | 32 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 539.00 | -128 751.00 | | -29 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 014.00 | | 11 171.00 | 980 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 896.00 | 884 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 896.00 | 884 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980 014.00 | | 11 171.00 | 980 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 261.00 | 11 273.00 | | 12 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 261.00 | 11 273.00 | | 12 261.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 345.00 | 42 345.00 | | 42 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 836.00 | 83 421.00 | 342 415.00 | 425 836.00 |
VI Groupe et associés | 540 200.00 | 540 200.00 | | 540 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 852.00 | | | 81 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 045.00 | 666 630.00 | 342 415.00 | 1 009 045.00 |