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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 787.00 | | 56 787.00 | 56 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 582.00 | 73 051.00 | 16 531.00 | 89 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 621.00 | 16 128.00 | 2 493.00 | 18 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 238.00 | 89 704.00 | 82 534.00 | 172 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 711.00 | | 17 711.00 | 17 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 329.00 | 9 044.00 | 473 286.00 | 482 329.00 |
BZ Autres créances | 82 629.00 | | 82 629.00 | 82 629.00 |
CF Disponibilités | 128 814.00 | | 128 814.00 | 128 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 603.00 | 9 044.00 | 706 559.00 | 715 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 841.00 | 98 748.00 | 789 093.00 | 887 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 275 894.00 | 217 398.00 | | 275 894.00 |
DH Report à nouveau | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 353.00 | 58 496.00 | | 3 353.00 |
DL TOTAL (I) | 292 912.00 | 289 559.00 | | 292 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 339.00 | 5 263.00 | | 2 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 227.00 | 18 774.00 | | 7 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 266.00 | 181 523.00 | | 291 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 805.00 | 137 799.00 | | 173 805.00 |
EA Autres dettes | 21 545.00 | 11 858.00 | | 21 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 182.00 | 355 217.00 | | 496 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 093.00 | 644 776.00 | | 789 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 627.00 | 537 029.00 | | 356 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 673 891.00 | | 1 673 891.00 | 1 673 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 891.00 | | 1 673 891.00 | 1 673 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 137.00 | |
GE Autres charges | | | 9 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 972.00 | 5 569.00 | | 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 007.00 | 1 500.00 | | 8 007.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 938.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 979.00 | 7 069.00 | | 8 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 323.00 | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 536.00 | 739.00 | | 7 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 654.00 | 1 062.00 | | 7 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 325.00 | 6 007.00 | | 1 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | 1 597.00 | | 1 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 267.00 | 1 990 343.00 | | 1 695 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 580.00 | 1 983 919.00 | | 1 676 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 687.00 | 6 423.00 | | 18 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 844.00 | | 13 684.00 | 160 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 290.00 | 172 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 290.00 | 108 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 312.00 | | | 57 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 809.00 | | 13 684.00 | 96 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 710.00 | 9 284.00 | 2 290.00 | 82 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 186.00 | 9 284.00 | 2 290.00 | 82 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 710.00 | 2 972.00 | 10 638.00 | 16 710.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 710.00 | 2 972.00 | 10 638.00 | 16 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 710.00 | 2 972.00 | 10 638.00 | 16 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 972.00 | 10 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 266.00 | 291 266.00 | | 291 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 278.00 | 45 278.00 | | 45 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
UX Autres créances clients | 466 099.00 | | | 466 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | | | 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
VB T. V. A. | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VI Groupe et associés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 589.00 | | | 29 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VP Divers | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 167.00 | 575 167.00 | | 575 167.00 |
VW T.V.A. | 97 046.00 | 97 046.00 | | 97 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 182.00 | 496 182.00 | | 496 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |