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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 787.00 | | 56 787.00 | 56 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 195.00 | 75 518.00 | 15 677.00 | 91 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 450.00 | 17 311.00 | 2 139.00 | 19 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 637.00 | 92 830.00 | 81 807.00 | 174 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 097.00 | 15 388.00 | 374 708.00 | 390 097.00 |
BZ Autres créances | 60 641.00 | | 60 641.00 | 60 641.00 |
CF Disponibilités | 91 285.00 | | 91 285.00 | 91 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 047.00 | 15 388.00 | 556 659.00 | 572 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 684.00 | 108 218.00 | 638 466.00 | 746 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 279 247.00 | 275 894.00 | | 279 247.00 |
DH Report à nouveau | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 828.00 | 3 353.00 | | 14 828.00 |
DL TOTAL (I) | 307 740.00 | 292 912.00 | | 307 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 2 339.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 633.00 | 7 227.00 | | 6 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 655.00 | 291 266.00 | | 178 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 190.00 | 173 805.00 | | 131 190.00 |
EA Autres dettes | 14 180.00 | 21 545.00 | | 14 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 726.00 | 496 182.00 | | 330 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 466.00 | 789 093.00 | | 638 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 238.00 | | 9 557.00 | 172 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 159.00 | 174 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 524.00 | 56 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 634.00 | 110 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 312.00 | | | 57 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 204.00 | | 9 076.00 | 108 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 723.00 | | 481.00 | 6 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 704.00 | 10 284.00 | 7 159.00 | 89 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 180.00 | 10 284.00 | 6 634.00 | 89 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 655.00 | 178 655.00 | | 178 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 329.00 | 52 329.00 | | 52 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VW T.V.A. | 54 831.00 | 54 831.00 | | 54 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 726.00 | 330 726.00 | | 330 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |