| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 120 606.00 | | 120 606.00 | 120 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 904.00 | | 123 904.00 | 123 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 953.00 | 10 269.00 | 9 685.00 | 19 953.00 |
BZ Autres créances | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CF Disponibilités | 106 220.00 | | 106 220.00 | 106 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 027.00 | 10 269.00 | 119 759.00 | 130 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 931.00 | 10 269.00 | 243 663.00 | 253 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 190 811.00 | 307 689.00 | | 190 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 266.00 | -16 878.00 | | -5 266.00 |
DL TOTAL (I) | 198 122.00 | 303 388.00 | | 198 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 922.00 | 168.00 | | 22 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 587.00 | 4 580.00 | | 4 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
EA Autres dettes | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 540.00 | 22 780.00 | | 45 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 663.00 | 326 168.00 | | 243 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 540.00 | 22 780.00 | | 45 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 588.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 570.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 809.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 239.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -312.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505.00 | 5 039.00 | | 1 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 771.00 | 21 917.00 | | 6 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 266.00 | -16 878.00 | | -5 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 904.00 | | | 123 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 904.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 904.00 | | | 123 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
UX Autres créances clients | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
VB T. V. A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VI Groupe et associés | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 105.00 | 11 866.00 | 15 239.00 | 27 105.00 |
VW T.V.A. | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 540.00 | 45 540.00 | | 45 540.00 |