| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
AH Fonds commercial | 217 500.00 | | 217 500.00 | 217 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 348.00 | 257 348.00 | | 257 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 397.00 | 50 263.00 | 135.00 | 50 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 656.00 | 322 430.00 | 220 226.00 | 542 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 351.00 | | 66 351.00 | 66 351.00 |
BN En cours de production de biens | 43 518.00 | | 43 518.00 | 43 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 571.00 | | 168 571.00 | 168 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 086.00 | 6 210.00 | 197 876.00 | 204 086.00 |
BZ Autres créances | 99 221.00 | | 99 221.00 | 99 221.00 |
CF Disponibilités | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 257.00 | 6 210.00 | 589 047.00 | 595 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 913.00 | 328 641.00 | 809 272.00 | 1 137 913.00 |
CU Autres participations | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 89 865.00 | 89 865.00 | | 89 865.00 |
DH Report à nouveau | 108 601.00 | 88 368.00 | | 108 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 804.00 | 20 232.00 | | -83 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 417.00 | 1 417.00 | | 417.00 |
DL TOTAL (I) | 440 578.00 | 525 382.00 | | 440 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 030.00 | 81 034.00 | | 89 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 322.00 | 135 262.00 | | 152 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 527.00 | 131 492.00 | | 104 527.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | 673.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 695.00 | 370 857.00 | | 368 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 272.00 | 896 239.00 | | 809 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 400.00 | | 1 520.00 | 986 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 264.00 | 542 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445 264.00 | 307 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 320.00 | | | 232 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 510.00 | | 1 500.00 | 751 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 571.00 | | 20.00 | 2 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 414.00 | 6 383.00 | 348 367.00 | 664 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 594.00 | 6 383.00 | 348 367.00 | 649 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 520.00 | 5 691.00 | | 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520.00 | 5 691.00 | | 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520.00 | 5 691.00 | | 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 322.00 | 152 322.00 | | 152 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 030.00 | 89 030.00 | | 89 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 527.00 | 104 527.00 | | 104 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 597.00 | 295 887.00 | 10 710.00 | 306 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 695.00 | 368 695.00 | | 368 695.00 |