| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
AH Fonds commercial | 217 500.00 | | 217 500.00 | 217 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 201.00 | 264 034.00 | 10 167.00 | 274 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 397.00 | 50 397.00 | | 50 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 296.00 | 329 251.00 | 228 045.00 | 557 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 750.00 | | 75 750.00 | 75 750.00 |
BN En cours de production de biens | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 820.00 | | 160 820.00 | 160 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 040.00 | 9 383.00 | 134 657.00 | 144 040.00 |
BZ Autres créances | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
CF Disponibilités | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 932.00 | | 19 932.00 | 19 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 954.00 | 9 383.00 | 449 571.00 | 458 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 249.00 | 338 633.00 | 677 616.00 | 1 016 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 89 865.00 | 89 865.00 | | 89 865.00 |
DH Report à nouveau | -22 183.00 | -25 326.00 | | -22 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 834.00 | 3 143.00 | | 8 834.00 |
DL TOTAL (I) | 402 016.00 | 393 182.00 | | 402 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 463.00 | 44 276.00 | | 21 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 826.00 | 56 564.00 | | 46 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 157.00 | 165 952.00 | | 135 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 626.00 | 75 863.00 | | 70 626.00 |
EA Autres dettes | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 600.00 | 342 655.00 | | 275 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 616.00 | 735 837.00 | | 677 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 826.00 | | | 46 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 296.00 | | | 557 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 320.00 | | | 232 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 598.00 | | | 324 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 519.00 | 3 731.00 | | 325 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 700.00 | 3 731.00 | | 310 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 187.00 | 196.00 | | 9 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 187.00 | 196.00 | | 9 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 157.00 | 135 157.00 | | 135 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 626.00 | 70 626.00 | | 70 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 354.00 | 48 354.00 | | 48 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 773.00 | 168 513.00 | 11 259.00 | 179 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 151.00 | 168 513.00 | 11 637.00 | 180 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 600.00 | 275 600.00 | | 275 600.00 |