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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
AH Fonds commercial | 217 500.00 | | 217 500.00 | 217 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 998.00 | 257 949.00 | 10 049.00 | 267 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 197.00 | 52 710.00 | 11 487.00 | 64 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 126.00 | 325 479.00 | 241 647.00 | 567 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 350.00 | | 64 350.00 | 64 350.00 |
BN En cours de production de biens | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 400.00 | | 164 400.00 | 164 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 824.00 | 8 401.00 | 237 422.00 | 245 824.00 |
BZ Autres créances | 32 527.00 | | 32 527.00 | 32 527.00 |
CF Disponibilités | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 817.00 | 8 401.00 | 543 415.00 | 551 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 943.00 | 333 881.00 | 785 062.00 | 1 118 943.00 |
CU Autres participations | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 89 865.00 | 89 865.00 | | 89 865.00 |
DH Report à nouveau | 24 796.00 | 108 601.00 | | 24 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 123.00 | -83 804.00 | | -50 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 417.00 | | |
DL TOTAL (I) | 390 038.00 | 440 578.00 | | 390 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 862.00 | 89 030.00 | | 110 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 463.00 | 22 397.00 | | 22 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 075.00 | 152 322.00 | | 176 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 663.00 | 104 527.00 | | 84 663.00 |
EA Autres dettes | 961.00 | 417.00 | | 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 024.00 | 368 695.00 | | 395 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 062.00 | 809 272.00 | | 785 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 656.00 | | 35 970.00 | 542 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 567 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 332 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 320.00 | | | 232 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 745.00 | | 35 950.00 | 307 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 591.00 | | 20.00 | 2 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 430.00 | 3 049.00 | | 322 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 611.00 | 3 049.00 | | 307 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 210.00 | 2 308.00 | 117.00 | 6 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 210.00 | 2 308.00 | 117.00 | 6 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 075.00 | 176 075.00 | | 176 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 862.00 | 106 641.00 | 4 222.00 | 110 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 663.00 | 84 663.00 | | 84 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 328.00 | 268 869.00 | 10 460.00 | 279 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 024.00 | 390 802.00 | 4 222.00 | 395 024.00 |