| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 340.00 | 30 856.00 | 14 484.00 | 45 340.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AH Fonds commercial | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 453.00 | 28 496.00 | 17 956.00 | 46 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 141.00 | 10 525.00 | 19 616.00 | 30 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 008.00 | 69 877.00 | 386 131.00 | 456 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
BT Marchandises | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BZ Autres créances | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
CF Disponibilités | 55 876.00 | | 55 876.00 | 55 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 677.00 | | 81 677.00 | 81 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 685.00 | 69 877.00 | 467 808.00 | 537 685.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 255 877.00 | | | 255 877.00 |
DH Report à nouveau | -246 404.00 | | | -246 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
DL TOTAL (I) | 40 108.00 | | | 40 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 325.00 | | | 245 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 951.00 | | | 145 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 701.00 | | | 427 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 808.00 | | | 467 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 994.00 | | | 178 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 891.00 | | 33 891.00 | 33 891.00 |
FD Production vendue biens | 268 481.00 | | 268 481.00 | 268 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 372.00 | | 302 372.00 | 302 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 153.00 | |
GE Autres charges | | | 6 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 067.00 | | | -2 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 336.00 | | | 311 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 825.00 | | | 300 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 008.00 | | | 456 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 340.00 | | | 45 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 500.00 | | | 330 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 593.00 | | | 76 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 724.00 | 22 153.00 | | 47 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 788.00 | 9 068.00 | | 21 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 936.00 | 13 085.00 | | 25 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 541.00 | | 29 541.00 | 29 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257.00 | | | 257.00 |
VB T. V. A. | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 325.00 | 26 160.00 | 219 165.00 | 245 325.00 |
VI Groupe et associés | 116 410.00 | 116 410.00 | | 116 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 440.00 | 17 759.00 | 3 682.00 | 21 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 701.00 | 178 994.00 | 248 706.00 | 427 701.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
ST Autres comptes | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 955.00 | | | 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 332.00 | | | 60 332.00 |