| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 340.00 | 39 924.00 | 5 416.00 | 45 340.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AH Fonds commercial | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 303.00 | 36 426.00 | 8 877.00 | 45 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 279.00 | 13 789.00 | 15 490.00 | 29 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 997.00 | 90 140.00 | 363 857.00 | 453 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BT Marchandises | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BZ Autres créances | 17 895.00 | | 17 895.00 | 17 895.00 |
CF Disponibilités | 46 384.00 | | 46 384.00 | 46 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 428.00 | | 75 428.00 | 75 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 425.00 | 90 140.00 | 439 286.00 | 529 425.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 255 877.00 | | | 255 877.00 |
DH Report à nouveau | -235 893.00 | | | -235 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
DL TOTAL (I) | 50 355.00 | | | 50 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 876.00 | | | 234 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 638.00 | | | 121 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 930.00 | | | 388 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 286.00 | | | 439 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 144.00 | | | 139 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 513.00 | | 32 513.00 | 32 513.00 |
FD Production vendue biens | 267 266.00 | | 267 266.00 | 267 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 779.00 | | 299 779.00 | 299 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 138.00 | |
GE Autres charges | | | 3 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 475.00 | | | 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 636.00 | | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | | | -542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 066.00 | | | -1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 407.00 | | | 312 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 159.00 | | | 302 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 008.00 | | 500.00 | 456 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 340.00 | | | 45 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 511.00 | 453 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 511.00 | 74 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 500.00 | | | 330 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 593.00 | | 500.00 | 76 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 877.00 | 22 138.00 | 1 875.00 | 69 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 856.00 | 9 068.00 | | 30 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 021.00 | 13 070.00 | 1 875.00 | 39 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 218.00 | | 27 218.00 | 27 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
UX Autres créances clients | 387.00 | | | 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257.00 | | | 257.00 |
VB T. V. A. | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 876.00 | 12 308.00 | 98 463.00 | 234 876.00 |
VI Groupe et associés | 94 420.00 | 94 420.00 | | 94 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 532.00 | 19 850.00 | 3 682.00 | 23 532.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 930.00 | 139 144.00 | 125 681.00 | 388 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
ST Autres comptes | 31 524.00 | | | 31 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 756.00 | | | 25 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 285.00 | | | 60 285.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |