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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 340.00 | 45 340.00 | | 45 340.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 210.00 | 146.00 | 14 064.00 | 14 210.00 |
AH Fonds commercial | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 970.00 | 43 653.00 | 5 317.00 | 48 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 193.00 | 17 547.00 | 15 647.00 | 33 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 288.00 | 106 686.00 | 355 603.00 | 462 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
BT Marchandises | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BZ Autres créances | 17 748.00 | | 17 748.00 | 17 748.00 |
CF Disponibilités | 50 676.00 | | 50 676.00 | 50 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 990.00 | | 87 990.00 | 87 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 279.00 | 106 686.00 | 443 593.00 | 550 279.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 255 877.00 | | | 255 877.00 |
DH Report à nouveau | -225 645.00 | | | -225 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
DL TOTAL (I) | 80 442.00 | | | 80 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 543.00 | | | 221 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 040.00 | | | 99 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
EA Autres dettes | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 151.00 | | | 363 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 593.00 | | | 443 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 622.00 | | | 139 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 172.00 | | 37 172.00 | 37 172.00 |
FD Production vendue biens | 275 097.00 | | 275 097.00 | 275 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 269.00 | | 312 269.00 | 312 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 546.00 | |
GE Autres charges | | | 3 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | | | 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 855.00 | | | 319 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 769.00 | | | 289 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 997.00 | | 8 291.00 | 453 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 340.00 | | | 45 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 500.00 | | 710.00 | 330 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 582.00 | | 7 581.00 | 74 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 140.00 | 16 546.00 | | 90 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 924.00 | 5 416.00 | | 39 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 146.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 215.00 | 10 984.00 | | 50 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 603.00 | | 26 603.00 | 26 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
VB T. V. A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 543.00 | 24 616.00 | 196 927.00 | 221 543.00 |
VI Groupe et associés | 72 437.00 | 72 437.00 | | 72 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 757.00 | 19 332.00 | 3 425.00 | 22 757.00 |
VW T.V.A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 151.00 | 139 622.00 | 223 529.00 | 363 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
ST Autres comptes | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 261.00 | | | 59 261.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |