| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 407 377.00 | 407 377.00 | | 407 377.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530 093.00 | 1 456 335.00 | 73 758.00 | 1 530 093.00 |
AH Fonds commercial | 25 193 388.00 | 1 753 362.00 | 23 440 025.00 | 25 193 388.00 |
AP Constructions | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238 631.00 | 1 013 198.00 | 225 433.00 | 1 238 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 806 015.00 | 22 018 071.00 | 2 787 944.00 | 24 806 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 936.00 | | 195 936.00 | 195 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
BF Prêts | 197 116.00 | | 197 116.00 | 197 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 152 383.00 | | 2 152 383.00 | 2 152 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 988 686.00 | 26 665 541.00 | 30 323 145.00 | 56 988 686.00 |
BT Marchandises | 10 958 648.00 | 1 291 229.00 | 9 667 419.00 | 10 958 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 877.00 | | 168 877.00 | 168 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 625.00 | 15 945.00 | 156 680.00 | 172 625.00 |
BZ Autres créances | 5 520 368.00 | | 5 520 368.00 | 5 520 368.00 |
CF Disponibilités | 730 313.00 | | 730 313.00 | 730 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413 495.00 | | 2 413 495.00 | 2 413 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 964 328.00 | 1 307 174.00 | 18 657 152.00 | 19 964 328.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 959 838.00 | 27 972 715.00 | 48 987 123.00 | 76 959 838.00 |
CU Autres participations | 490 550.00 | | 490 550.00 | 490 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 320 000.00 | 19 320 000.00 | | 19 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 054 822.00 | 3 054 822.00 | | 3 054 822.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 322 287.00 | 322 287.00 | | 322 287.00 |
DH Report à nouveau | -1 828 045.00 | -257 736.00 | | -1 828 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 087 663.00 | -1 570 309.00 | | -5 087 663.00 |
DL TOTAL (I) | 15 781 401.00 | 20 869 064.00 | | 15 781 401.00 |
DP Provisions pour risques | 182 527.00 | 164 221.00 | | 182 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 552 562.00 | 261 972.00 | | 552 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 735 089.00 | 426 193.00 | | 735 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 123 409.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 622 543.00 | 17 821 336.00 | | 22 622 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413 154.00 | 377 390.00 | | 413 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 470 989.00 | 5 249 066.00 | | 5 470 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 796 351.00 | 3 330 113.00 | | 3 796 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 538.00 | 122 966.00 | | 109 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 999.00 | 105 565.00 | | 57 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 470 575.00 | 27 129 845.00 | | 32 470 575.00 |
ED (V) | 58.00 | | | 58.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 987 123.00 | 48 425 102.00 | | 48 987 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 123 409.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 169 396.00 | |
FG Production vendue services | | | 705 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 191 868.00 | 683 432.00 | 47 875 300.00 | 47 191 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 072 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 606 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 785 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 280 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 004 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 762 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 408 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 326 996.00 | |
GE Autres charges | | | 844 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 167 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 095 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 221.00 | |
GN Différences positives de change | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 330 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 779.00 | 42 392.00 | | 17 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 375 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 503.00 | 42 316.00 | | 10 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 282.00 | 459 707.00 | | 28 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291 020.00 | 8 535.00 | | 291 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 556.00 | 198 184.00 | | 11 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318 500.00 | 569 000.00 | | 318 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621 076.00 | 775 719.00 | | 621 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592 794.00 | -316 011.00 | | -592 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 836 077.00 | -1 269 047.00 | | -2 836 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 240 712.00 | 53 968 925.00 | | 48 240 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 328 374.00 | 55 539 233.00 | | 53 328 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 087 663.00 | -1 570 308.00 | | -5 087 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 637 636.00 | | 1 134 424.00 | 56 637 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 407 377.00 | | | 407 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 000.00 | 3 600 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 783 374.00 | 56 988 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 407 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 649.00 | 26 723 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591 725.00 | 26 257 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 652 898.00 | | 72 232.00 | 26 652 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 787 807.00 | | 1 061 698.00 | 25 787 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 789 554.00 | | 494.00 | 3 789 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 709 771.00 | 1 762 272.00 | 233 502.00 | 23 709 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 407 377.00 | | | 407 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 564 319.00 | 1 716 000.00 | 231 853.00 | 21 564 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 426 193.00 | 342 322.00 | 33 426.00 | 426 193.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 117 000.00 | 310 000.00 | | 1 117 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 902 864.00 | 396 407.00 | 8 042.00 | 902 864.00 |
6T Sur comptes clients | 27 075.00 | 12 414.00 | 23 544.00 | 27 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 046 939.00 | 718 821.00 | 31 586.00 | 2 046 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 473 133.00 | 1 061 143.00 | 65 012.00 | 2 473 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 735 817.00 | 41 791.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 826.00 | 23 221.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 318 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 622 543.00 | 22 622 543.00 | | 22 622 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 470 989.00 | 5 470 989.00 | | 5 470 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 354 566.00 | 1 354 566.00 | | 1 354 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 244 173.00 | 1 244 173.00 | | 1 244 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 538.00 | 109 538.00 | | 109 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 154.00 | 413 154.00 | | 413 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 999.00 | 57 999.00 | | 57 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
UP Prêts | 197 116.00 | | | 197 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 152 383.00 | 19 489.00 | | 2 152 383.00 |
UX Autres créances clients | 153 136.00 | | | 153 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
VB T. V. A. | 769 583.00 | | | 769 583.00 |
VC Groupe et associés | 3 339 950.00 | | | 3 339 950.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 320.00 | 360 320.00 | | 360 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346 690.00 | | | 1 346 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413 495.00 | | | 2 413 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 215 986.00 | 8 106 488.00 | 3 109 499.00 | 11 215 986.00 |
VW T.V.A. | 837 293.00 | 837 293.00 | | 837 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 470 575.00 | 32 470 575.00 | | 32 470 575.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 560.00 | | | 560.00 |