| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 407 377.00 | 407 377.00 | | 407 377.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 531 223.00 | 1 492 814.00 | 38 408.00 | 1 531 223.00 |
AH Fonds commercial | 25 173 388.00 | 2 812 362.00 | 22 361 025.00 | 25 173 388.00 |
AP Constructions | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 246 093.00 | 1 123 819.00 | 122 273.00 | 1 246 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 348 337.00 | 23 434 509.00 | 1 913 828.00 | 25 348 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 604.00 | | 146 604.00 | 146 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 159 626.00 | | 2 159 626.00 | 2 159 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 150 548.00 | 29 308 080.00 | 27 842 468.00 | 57 150 548.00 |
BT Marchandises | 10 953 743.00 | 1 365 430.00 | 9 588 313.00 | 10 953 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 600.00 | 14 172.00 | 386 428.00 | 400 600.00 |
BZ Autres créances | 5 379 192.00 | | 5 379 192.00 | 5 379 192.00 |
CF Disponibilités | 1 070 724.00 | | 1 070 724.00 | 1 070 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417 855.00 | | 2 417 855.00 | 2 417 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 223 061.00 | 1 379 602.00 | 18 843 459.00 | 20 223 061.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 377 141.00 | 30 687 682.00 | 46 689 459.00 | 77 377 141.00 |
CU Autres participations | 490 703.00 | 20 000.00 | 470 703.00 | 490 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 440 000.00 | | | 27 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 054 822.00 | | | 3 054 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744 000.00 | | | 2 744 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 322 287.00 | | | 322 287.00 |
DH Report à nouveau | -195 708.00 | | | -195 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 986 315.00 | | | -5 986 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DL TOTAL (I) | 24 635 086.00 | | | 24 635 086.00 |
DP Provisions pour risques | 162 031.00 | | | 162 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 619 208.00 | | | 619 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 781 239.00 | | | 781 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 695 174.00 | | | 12 695 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 492 084.00 | | | 492 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 510 441.00 | | | 4 510 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 351 709.00 | | | 3 351 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 541.00 | | | 186 541.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 267 399.00 | | | 21 267 399.00 |
ED (V) | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 689 459.00 | | | 46 689 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 029 439.00 | 515 655.00 | 44 545 094.00 | 44 029 439.00 |
FG Production vendue services | 990 742.00 | 61 277.00 | 1 052 019.00 | 990 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 020 181.00 | 576 932.00 | 45 597 113.00 | 45 020 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 924 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 626 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 800 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 418 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 041 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 325 426.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 341.00 | |
GE Autres charges | | | 805 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 344 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 420 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 826.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 618 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 223 592.00 | | | 223 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 730 068.00 | | | 730 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 464 232.00 | | | 464 232.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 922.00 | | | 116 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 380.00 | | | 226 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 529 140.00 | | | 1 529 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 781 658.00 | | | 1 781 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 664 737.00 | | | -1 664 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 297 265.00 | | | -3 297 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 153 629.00 | | | 46 153 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 139 945.00 | | | 52 139 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 986 315.00 | | | -5 986 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 988 686.00 | | 1 073 234.00 | 56 988 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 407 377.00 | | | 407 377.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 239 952.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 369 955.00 | 3 280 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 911 371.00 | 57 150 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 407 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 611.00 | 26 704 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520 806.00 | 26 758 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 723 480.00 | | 1 741.00 | 26 723 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 257 780.00 | | 1 021 258.00 | 26 257 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600 048.00 | | 50 235.00 | 3 600 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 238 541.00 | 1 676 566.00 | 113 027.00 | 25 238 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 407 377.00 | | | 407 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782 697.00 | 37 090.00 | 611.00 | 1 782 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 048 466.00 | 1 639 476.00 | 112 416.00 | 23 048 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 735 089.00 | 127 872.00 | 81 722.00 | 735 089.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 427 000.00 | 1 149 000.00 | 90 000.00 | 1 427 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 291 229.00 | 100 910.00 | 26 709.00 | 1 291 229.00 |
6T Sur comptes clients | 15 945.00 | 9 557.00 | 11 330.00 | 15 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 734 174.00 | 1 279 467.00 | 128 039.00 | 2 734 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 469 264.00 | 1 407 339.00 | 209 762.00 | 3 469 264.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 808.00 | 112 935.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 531.00 | 6 826.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 178 000.00 | 90 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 510 441.00 | 4 510 441.00 | | 4 510 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 366 198.00 | 1 366 198.00 | | 1 366 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 022 650.00 | 1 022 650.00 | | 1 022 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 541.00 | 186 541.00 | | 186 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 355.00 | 501 355.00 | | 501 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 159 626.00 | 2 159 626.00 | | 2 159 626.00 |
UX Autres créances clients | 382 854.00 | 382 854.00 | | 382 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
VB T. V. A. | 679 755.00 | 679 755.00 | | 679 755.00 |
VC Groupe et associés | 3 899 693.00 | 3 899 693.00 | | 3 899 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VI Groupe et associés | 12 693 403.00 | 12 693 403.00 | | 12 693 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 525.00 | 31 525.00 | | 31 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 274.00 | 284 274.00 | | 284 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 711.00 | 732 711.00 | | 732 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417 855.00 | 2 417 855.00 | | 2 417 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 987 273.00 | 10 357 273.00 | 630 000.00 | 10 987 273.00 |
VW T.V.A. | 678 588.00 | 678 588.00 | | 678 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 775 315.00 | 20 775 315.00 | | 20 775 315.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 594 057.00 | | | 594 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 952 534.00 | | | 952 534.00 |
ST Autres comptes | 5 746 703.00 | | | 5 746 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 853 975.00 | | | 9 853 975.00 |
YT Sous‐traitance | 2 246 262.00 | | | 2 246 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 642.00 | | | 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 502 632.00 | | | 502 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 096 689.00 | | | 1 096 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 637 644.00 | | | 9 637 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 652 044.00 | | | 7 652 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 800 116.00 | | | 18 800 116.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 519.00 | | | 519.00 |