| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 407 377.00 | 407 377.00 | | 407 377.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470 494.00 | 1 796 192.00 | -325 698.00 | 1 470 494.00 |
AH Fonds commercial | 19 344 091.00 | 4 853 490.00 | 14 490 601.00 | 19 344 091.00 |
AP Constructions | 20 531.00 | 17 534.00 | 2 997.00 | 20 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 218.00 | 729 114.00 | 19 104.00 | 748 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 179 334.00 | 14 973 710.00 | 4 205 624.00 | 19 179 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 470.00 | | 150 470.00 | 150 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 984 160.00 | | 1 984 160.00 | 1 984 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 825 381.00 | 22 777 419.00 | 21 047 962.00 | 43 825 381.00 |
BT Marchandises | 8 705 274.00 | 1 426 840.00 | 7 278 434.00 | 8 705 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 975.00 | | 61 975.00 | 61 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 528.00 | 39 021.00 | 314 507.00 | 353 528.00 |
BZ Autres créances | 6 243 202.00 | | 6 243 202.00 | 6 243 202.00 |
CF Disponibilités | 553 245.00 | | 553 245.00 | 553 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719 669.00 | | 1 719 669.00 | 1 719 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 636 895.00 | 1 465 861.00 | 16 171 034.00 | 17 636 895.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 467 968.00 | 24 243 280.00 | 37 224 687.00 | 61 467 968.00 |
CU Autres participations | 150 702.00 | | 150 702.00 | 150 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 440 000.00 | 27 440 000.00 | | 27 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 821.00 | 310 821.00 | | 310 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744 000.00 | 2 744 000.00 | | 2 744 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 322 286.00 | 322 286.00 | | 322 286.00 |
DH Report à nouveau | -12 986 969.00 | -6 182 023.00 | | -12 986 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 741 147.00 | -6 804 946.00 | | -8 741 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 000.00 | 48 000.00 | | 140 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 228 991.00 | 17 878 139.00 | | 9 228 991.00 |
DP Provisions pour risques | 97 927.00 | 172 834.00 | | 97 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 245 424.00 | 217 754.00 | | 245 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 351.00 | 390 588.00 | | 343 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 819.00 | 179 615.00 | | 294 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 359 758.00 | 12 585 862.00 | | 12 359 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 445 648.00 | 501 349.00 | | 445 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 985 670.00 | 9 855 951.00 | | 10 985 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 146 274.00 | 2 390 244.00 | | 3 146 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 167.00 | 257 011.00 | | 420 167.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 652 344.00 | 25 770 039.00 | | 27 652 344.00 |
ED (V) | | 1 595.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 224 687.00 | 44 040 363.00 | | 37 224 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 024 776.00 | 73 070.00 | 30 097 847.00 | 30 024 776.00 |
FG Production vendue services | 1 879 922.00 | 3 825.00 | 1 883 747.00 | 1 879 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 904 698.00 | 76 896.00 | 31 981 595.00 | 31 904 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 280 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 464 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 928 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 678 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 377 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 608 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 029 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 720.00 | |
GE Autres charges | | | 573 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 937 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 657 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 034.00 | |
GN Différences positives de change | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 722 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 193.00 | 1 238 750.00 | | 31 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 277 169.00 | 464 231.00 | | 6 277 169.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 903 484.00 | 790 000.00 | | 1 903 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 211 847.00 | 2 492 982.00 | | 8 211 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786 530.00 | 985 463.00 | | 786 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 687 555.00 | 1 819 577.00 | | 4 687 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 621 773.00 | 1 369 351.00 | | 3 621 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 095 858.00 | 4 174 392.00 | | 9 095 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884 011.00 | -1 681 409.00 | | -884 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 865 323.00 | -3 593 562.00 | | -3 865 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 602 566.00 | 45 741 680.00 | | 40 602 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 343 713.00 | 52 546 627.00 | | 49 343 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 741 147.00 | -6 804 946.00 | | -8 741 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 864 466.00 | | 3 388 367.00 | 53 864 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 407 377.00 | | | 407 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 649 258.00 | 2 504 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 427 452.00 | 43 825 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 407 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 177 670.00 | 20 814 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 600 524.00 | 20 098 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 992 256.00 | | | 24 992 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 339 344.00 | | 3 359 734.00 | 25 339 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 125 488.00 | | 28 632.00 | 3 125 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 324 988.00 | 1 029 579.00 | 8 430 638.00 | 25 324 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 407 377.00 | | | 407 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845 417.00 | 3 884.00 | 53 109.00 | 1 845 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 072 193.00 | 1 025 695.00 | 8 377 529.00 | 23 072 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 588.00 | 153 183.00 | 200 420.00 | 390 588.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 955 051.00 | 3 672 000.00 | 1 773 561.00 | 2 955 051.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 282 079.00 | 252 742.00 | 107 981.00 | 1 282 079.00 |
6T Sur comptes clients | 15 138.00 | 34 015.00 | 10 133.00 | 15 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 372 268.00 | 3 958 757.00 | 2 011 675.00 | 4 372 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 762 857.00 | 4 111 941.00 | 2 212 096.00 | 4 762 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 365 599.00 | 184 577.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 690.00 | 4 034.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 621 773.00 | 1 903 484.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 985 670.00 | 10 985 670.00 | | 10 985 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 077 377.00 | 1 077 377.00 | | 1 077 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 877 436.00 | 877 436.00 | | 877 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 167.00 | 420 167.00 | | 420 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 984 160.00 | 1 984 160.00 | | 1 984 160.00 |
UX Autres créances clients | 306 392.00 | 306 392.00 | | 306 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154 924.00 | 154 924.00 | | 154 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 136.00 | 47 136.00 | | 47 136.00 |
VB T. V. A. | 1 214 801.00 | 1 214 801.00 | | 1 214 801.00 |
VC Groupe et associés | 3 865 373.00 | 3 865 373.00 | | 3 865 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 819.00 | 294 819.00 | | 294 819.00 |
VI Groupe et associés | 12 357 988.00 | 12 357 988.00 | | 12 357 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 596.00 | 67 596.00 | | 67 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 378.00 | 226 378.00 | | 226 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918 095.00 | 918 095.00 | | 918 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719 669.00 | 1 719 669.00 | | 1 719 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 670 560.00 | 10 670 560.00 | | 10 670 560.00 |
VW T.V.A. | 965 082.00 | 965 082.00 | | 965 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 206 696.00 | 27 206 696.00 | | 27 206 696.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 356.00 | 519.00 | | 356.00 |