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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 512.00 | 29 334.00 | 17 178.00 | 46 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 964.00 | 50 957.00 | 32 007.00 | 82 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 237.00 | 80 902.00 | 49 335.00 | 130 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 415.00 | | 55 415.00 | 55 415.00 |
BN En cours de production de biens | 47 613.00 | | 47 613.00 | 47 613.00 |
BT Marchandises | 37 388.00 | | 37 388.00 | 37 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 409.00 | | 80 409.00 | 80 409.00 |
BZ Autres créances | 52 023.00 | | 52 023.00 | 52 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
CF Disponibilités | 153 319.00 | | 153 319.00 | 153 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 649.00 | | 442 649.00 | 442 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 886.00 | 80 902.00 | 491 985.00 | 572 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 227 059.00 | 175 768.00 | | 227 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 544.00 | 51 290.00 | | 31 544.00 |
DL TOTAL (I) | 266 987.00 | 235 443.00 | | 266 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 886.00 | 3 766.00 | | 15 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 877.00 | 49 364.00 | | 89 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 930.00 | 36 649.00 | | 45 930.00 |
EA Autres dettes | 73 305.00 | 65 387.00 | | 73 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 998.00 | 155 167.00 | | 224 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 985.00 | 390 610.00 | | 491 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 152.00 | 155 167.00 | | 224 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 797.00 | | 35 440.00 | 94 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 187.00 | | 35 289.00 | 94 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 055.00 | 13 847.00 | | 67 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68.00 | 542.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 987.00 | 13 305.00 | | 66 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 877.00 | 89 877.00 | | 89 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 305.00 | 73 305.00 | | 73 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 80 409.00 | | | 80 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 591.00 | | | 591.00 |
VB T. V. A. | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 874.00 | 15 028.00 | 846.00 | 15 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 642.00 | | | 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 033.00 | 138 882.00 | 150.00 | 139 033.00 |
VW T.V.A. | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 998.00 | 224 152.00 | 846.00 | 224 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 144.00 | 7 576.00 | | 9 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 970.00 | 6 961.00 | | 5 970.00 |
ST Autres comptes | 45 871.00 | 44 707.00 | | 45 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 092.00 | 28 152.00 | | 28 092.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 948.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 047.00 | 3 531.00 | | 1 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 626.00 | 2 623.00 | | 2 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 770.00 | 10 199.00 | | 11 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 559.00 | 86 697.00 | | 81 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 367.00 | 82 856.00 | | 80 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 980.00 | 83 351.00 | | 80 980.00 |