| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 512.00 | 37 729.00 | 8 783.00 | 46 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 464.00 | 58 909.00 | 17 555.00 | 76 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 577.00 | 98 089.00 | 26 488.00 | 124 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 219.00 | | 70 219.00 | 70 219.00 |
BN En cours de production de biens | 53 656.00 | | 53 656.00 | 53 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 658.00 | | 22 658.00 | 22 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 674.00 | | 76 674.00 | 76 674.00 |
BZ Autres créances | 42 278.00 | | 42 278.00 | 42 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
CF Disponibilités | 287 920.00 | | 287 920.00 | 287 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 567.00 | | 565 567.00 | 565 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 144.00 | 98 089.00 | 592 055.00 | 690 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 312 170.00 | 258 602.00 | | 312 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 318.00 | 53 568.00 | | 38 318.00 |
DL TOTAL (I) | 358 873.00 | 320 555.00 | | 358 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 620.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 324.00 | 272.00 | | 25 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 553.00 | 97 336.00 | | 81 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 876.00 | 53 285.00 | | 55 876.00 |
EA Autres dettes | 70 429.00 | 123 161.00 | | 70 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 182.00 | 275 674.00 | | 233 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 055.00 | 596 229.00 | | 592 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 182.00 | 275 674.00 | | 233 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 667.00 | | 1 910.00 | 122 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 066.00 | | 1 910.00 | 121 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 412.00 | 12 676.00 | | 85 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | 555.00 | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 518.00 | 12 121.00 | | 84 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 553.00 | 81 553.00 | | 81 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 813.00 | 33 813.00 | | 33 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 429.00 | 70 429.00 | | 70 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 76 674.00 | 76 674.00 | | 76 674.00 |
VB T. V. A. | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VI Groupe et associés | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 233.00 | 121 082.00 | 150.00 | 121 233.00 |
VW T.V.A. | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 182.00 | 233 182.00 | | 233 182.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 077.00 | 7 819.00 | | 12 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 112.00 | 6 601.00 | | 6 112.00 |
ST Autres comptes | 48 207.00 | 45 577.00 | | 48 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 852.00 | 28 242.00 | | 27 852.00 |
YT Sous‐traitance | 486.00 | 4 205.00 | | 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 235.00 | 2 361.00 | | 3 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 312.00 | 10 180.00 | | 15 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 674.00 | 102 796.00 | | 113 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 312.00 | 99 764.00 | | 94 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 656.00 | 84 625.00 | | 82 656.00 |