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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 194.00 | 44 042.00 | 37 153.00 | 81 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 964.00 | 64 388.00 | 15 577.00 | 79 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 761.00 | 109 879.00 | 110 882.00 | 220 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 698.00 | | 43 698.00 | 43 698.00 |
BN En cours de production de biens | 60 670.00 | | 60 670.00 | 60 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 002.00 | | 26 002.00 | 26 002.00 |
BZ Autres créances | 38 956.00 | | 38 956.00 | 38 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 80 892.00 | | 80 892.00 | 80 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 608.00 | | 263 608.00 | 263 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 369.00 | 109 879.00 | 374 490.00 | 484 369.00 |
CU Autres participations | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 421.00 | 7 622.00 | | 4 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202 909.00 | 312 170.00 | | 202 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 295.00 | 38 318.00 | | -26 295.00 |
DL TOTAL (I) | 181 797.00 | 358 873.00 | | 181 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 380.00 | 25 324.00 | | 17 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 588.00 | 81 553.00 | | 48 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 079.00 | 55 876.00 | | 49 079.00 |
EA Autres dettes | 77 646.00 | 70 429.00 | | 77 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 693.00 | 233 182.00 | | 192 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 490.00 | 592 055.00 | | 374 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 693.00 | | | 192 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 577.00 | | 96 184.00 | 124 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | 46 000.00 | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 976.00 | | 40 152.00 | 122 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 10 032.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 089.00 | 11 790.00 | | 98 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 639.00 | 11 790.00 | | 96 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 588.00 | 48 588.00 | | 48 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 817.00 | 29 817.00 | | 29 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 646.00 | 77 646.00 | | 77 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
VB T. V. A. | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
VI Groupe et associés | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 108.00 | 74 958.00 | 150.00 | 75 108.00 |
VW T.V.A. | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 693.00 | 192 693.00 | | 192 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 587.00 | 12 077.00 | | 11 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 815.00 | 6 112.00 | | 22 815.00 |
ST Autres comptes | 46 417.00 | 48 207.00 | | 46 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 707.00 | 27 852.00 | | 22 707.00 |
YT Sous‐traitance | 2 939.00 | 486.00 | | 2 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 522.00 | 3 235.00 | | 2 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 109.00 | 15 312.00 | | 14 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 989.00 | | | 114 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 654.00 | | | 84 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 878.00 | 82 656.00 | | 94 878.00 |