| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 191.00 | 34.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 096.00 | 4 442.00 | 1 654.00 | 6 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 169.00 | 4 633.00 | 6 535.00 | 11 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 542.00 | | 170 542.00 | 170 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 962.00 | 166 405.00 | 1 292 557.00 | 1 458 962.00 |
BZ Autres créances | 29 239.00 | | 29 239.00 | 29 239.00 |
CF Disponibilités | 95 917.00 | | 95 917.00 | 95 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 048.00 | 166 405.00 | 1 601 644.00 | 1 768 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 218.00 | 171 039.00 | 1 608 179.00 | 1 779 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 462 891.00 | 370 267.00 | | 462 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 251.00 | 92 624.00 | | 49 251.00 |
DL TOTAL (I) | 520 941.00 | 471 691.00 | | 520 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 109.00 | 40 120.00 | | 97 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 911.00 | 529 569.00 | | 811 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 048.00 | 45 403.00 | | 11 048.00 |
EA Autres dettes | 167 171.00 | 340.00 | | 167 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 238.00 | 615 432.00 | | 1 087 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 179.00 | 1 087 123.00 | | 1 608 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 373 206.00 | 4 373 206.00 | |
FG Production vendue services | | 14 700.00 | 14 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 387 906.00 | 4 387 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 388 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 541 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 405.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 326 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 644.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 642.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 042.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | | | 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799.00 | 3 042.00 | | -799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 287.00 | 34 602.00 | | 14 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 395 330.00 | 3 464 030.00 | | 4 395 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 346 079.00 | 3 371 406.00 | | 4 346 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 251.00 | 92 624.00 | | 49 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 725.00 | 908.00 | | 3 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 75.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 609.00 | 833.00 | | 3 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 166 405.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 166 405.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 166 405.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 405.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 911.00 | 811 911.00 | | 811 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 171.00 | 167 171.00 | | 167 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
UX Autres créances clients | 1 292 557.00 | | | 1 292 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 405.00 | | | 166 405.00 |
VB T. V. A. | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
VI Groupe et associés | 97 109.00 | 97 109.00 | | 97 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 438.00 | 1 335 185.00 | 171 253.00 | 1 506 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 238.00 | 1 087 238.00 | | 1 087 238.00 |