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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 503.00 | 7 318.00 | 7 185.00 | 14 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 675.00 | 7 543.00 | 12 132.00 | 19 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 211.00 | | 116 211.00 | 116 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 492 644.00 | | 3 492 644.00 | 3 492 644.00 |
BZ Autres créances | 206 270.00 | | 206 270.00 | 206 270.00 |
CF Disponibilités | 152 797.00 | | 152 797.00 | 152 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 970 514.00 | | 3 970 514.00 | 3 970 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 990 189.00 | 7 543.00 | 3 982 646.00 | 3 990 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 625 162.00 | 512 141.00 | | 625 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 989.00 | 113 021.00 | | 213 989.00 |
DL TOTAL (I) | 847 951.00 | 633 962.00 | | 847 951.00 |
DP Provisions pour risques | 83 272.00 | 42 975.00 | | 83 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 272.00 | 42 975.00 | | 83 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 037.00 | 217 444.00 | | 150 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 025.00 | 123 727.00 | | 105 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 297.00 | 555 050.00 | | 2 298 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 542.00 | 41 737.00 | | 55 542.00 |
EA Autres dettes | 414 493.00 | 240 560.00 | | 414 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 051 423.00 | 1 178 517.00 | | 3 051 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 982 646.00 | 1 855 454.00 | | 3 982 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 758.00 | 1 785.00 | | 5 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 533.00 | 1 785.00 | | 5 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 975.00 | 40 297.00 | | 42 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 975.00 | 40 297.00 | | 42 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 297.00 | 2 298 297.00 | | 2 298 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 493.00 | 414 493.00 | | 414 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
UX Autres créances clients | 3 492 644.00 | 3 492 644.00 | | 3 492 644.00 |
VB T. V. A. | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 122.00 | 70 467.00 | 77 655.00 | 148 122.00 |
VI Groupe et associés | 105 025.00 | 105 025.00 | | 105 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 322.00 | | | 69 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 705.00 | 170 705.00 | | 170 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 706 355.00 | 3 701 507.00 | 4 848.00 | 3 706 355.00 |
VW T.V.A. | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 023 394.00 | 2 945 739.00 | 77 655.00 | 3 023 394.00 |