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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 503.00 | 5 533.00 | 8 970.00 | 14 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 675.00 | 5 758.00 | 13 917.00 | 19 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244 992.00 | | 244 992.00 | 244 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 127.00 | | 1 428 127.00 | 1 428 127.00 |
BZ Autres créances | 21 704.00 | | 21 704.00 | 21 704.00 |
CF Disponibilités | 139 570.00 | | 139 570.00 | 139 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 537.00 | | 1 841 537.00 | 1 841 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 212.00 | 5 758.00 | 1 855 454.00 | 1 861 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 512 141.00 | 462 891.00 | | 512 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 021.00 | 49 251.00 | | 113 021.00 |
DL TOTAL (I) | 633 962.00 | 520 941.00 | | 633 962.00 |
DP Provisions pour risques | 42 975.00 | | | 42 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 975.00 | | | 42 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 444.00 | | | 217 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 727.00 | 97 109.00 | | 123 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 050.00 | 811 911.00 | | 555 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 737.00 | 11 048.00 | | 41 737.00 |
EA Autres dettes | 240 560.00 | 167 171.00 | | 240 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 517.00 | 1 087 238.00 | | 1 178 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 454.00 | 1 608 179.00 | | 1 855 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 169.00 | 100.00 | 8 698.00 | 11 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292.00 | 19 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292.00 | 14 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 096.00 | | 8 698.00 | 6 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 848.00 | 100.00 | | 4 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 633.00 | 1 416.00 | 292.00 | 4 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 34.00 | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 442.00 | 1 383.00 | 292.00 | 4 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 975.00 | | |
6T Sur comptes clients | 166 405.00 | | 166 405.00 | 166 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 405.00 | | 166 405.00 | 166 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 405.00 | 42 975.00 | 166 405.00 | 166 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 050.00 | 555 050.00 | | 555 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 560.00 | 240 560.00 | | 240 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
UX Autres créances clients | 1 428 127.00 | | | 1 428 127.00 |
VB T. V. A. | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 444.00 | 69 322.00 | 148 122.00 | 217 444.00 |
VI Groupe et associés | 123 727.00 | 123 727.00 | | 123 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 556.00 | | | 62 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 822.00 | 1 456 975.00 | 4 848.00 | 1 461 822.00 |
VW T.V.A. | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 517.00 | 1 030 395.00 | 148 122.00 | 1 178 517.00 |