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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 771.00 | 36 737.00 | 5 034.00 | 41 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 068.00 | 46 547.00 | 66 521.00 | 113 068.00 |
BZ Autres créances | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CF Disponibilités | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 699.00 | 46 547.00 | 68 152.00 | 114 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 470.00 | 83 284.00 | 73 186.00 | 156 470.00 |
CU Autres participations | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -37 362.00 | -36 076.00 | | -37 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 608.00 | -1 285.00 | | -2 608.00 |
DL TOTAL (I) | 45 531.00 | 48 138.00 | | 45 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 613.00 | 24 009.00 | | 22 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 414.00 | 4 693.00 | | 4 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 655.00 | 29 331.00 | | 27 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 186.00 | 77 469.00 | | 73 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 655.00 | 29 331.00 | | 27 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 380.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 608.00 | 2 665.00 | | 2 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 608.00 | -1 285.00 | | -2 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 771.00 | | | 41 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 466.00 | | | 32 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 737.00 | | | 36 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 466.00 | | | 32 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 547.00 | | | 46 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 547.00 | | | 46 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 547.00 | | | 46 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
UX Autres créances clients | 66 458.00 | | | 66 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 610.00 | | | 46 610.00 |
VB T. V. A. | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 166.00 | 114 166.00 | | 114 166.00 |
VW T.V.A. | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 563.00 | 1 862.00 | | 1 563.00 |
ST Autres comptes | 833.00 | 604.00 | | 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 467.00 | 544.00 | | 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 396.00 | 2 466.00 | | 2 396.00 |