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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 771.00 | 36 737.00 | 5 034.00 | 41 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 739.00 | 46 547.00 | 67 192.00 | 113 739.00 |
BZ Autres créances | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 115 596.00 | 46 547.00 | 69 049.00 | 115 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 367.00 | 83 284.00 | 74 083.00 | 157 367.00 |
CU Autres participations | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -42 674.00 | -39 969.00 | | -42 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242.00 | -2 704.00 | | -242.00 |
DL TOTAL (I) | 42 584.00 | 42 826.00 | | 42 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 33.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 589.00 | 1 089.00 | | 1 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 161.00 | 23 693.00 | | 25 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 701.00 | 4 398.00 | | 4 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 499.00 | 29 212.00 | | 31 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 083.00 | 72 038.00 | | 74 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 499.00 | 29 212.00 | | 31 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617.00 | 18.00 | | 2 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 859.00 | 2 722.00 | | 2 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242.00 | -2 704.00 | | -242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 771.00 | | | 41 771.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 466.00 | | | 32 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 737.00 | | | 36 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 466.00 | | | 32 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 547.00 | | | 46 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 547.00 | | | 46 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 547.00 | | | 46 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
UX Autres créances clients | 67 129.00 | 67 129.00 | | 67 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 610.00 | 46 610.00 | | 46 610.00 |
VB T. V. A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 596.00 | 115 596.00 | | 115 596.00 |
VW T.V.A. | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |