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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 770.00 | 36 736.00 | 5 034.00 | 41 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 918.00 | 60 766.00 | 51 151.00 | 111 918.00 |
BZ Autres créances | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CF Disponibilités | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 547.00 | 60 766.00 | 55 781.00 | 116 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 318.00 | 97 503.00 | 60 815.00 | 158 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 918.00 | | | 111 918.00 |
CU Autres participations | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -39 966.00 | | | -39 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297.00 | | | 297.00 |
DL TOTAL (I) | 45 831.00 | | | 45 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 815.00 | | | 60 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297.00 | | | 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 770.00 | | | 41 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 465.00 | | | 32 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 736.00 | | | 36 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 465.00 | | | 32 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 766.00 | | | 60 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 766.00 | | | 60 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 766.00 | | | 60 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 069.00 | 960.00 | 3 109.00 | 4 069.00 |
UX Autres créances clients | 51 088.00 | | 51 088.00 | 51 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 829.00 | | 60 829.00 | 60 829.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 655.00 | 1 737.00 | 111 918.00 | 113 655.00 |
VW T.V.A. | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 983.00 | 11 874.00 | 3 109.00 | 14 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 845.00 | | | 845.00 |
ST Autres comptes | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 758.00 | | | 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 552.00 | | | 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |