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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 947.00 | 5 591.00 | 44 356.00 | 49 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 563.00 | 22 808.00 | 32 755.00 | 55 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 837.00 | 28 400.00 | 595 438.00 | 623 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BZ Autres créances | 23 383.00 | | 23 383.00 | 23 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 533.00 | | 30 533.00 | 30 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 371.00 | 28 400.00 | 625 971.00 | 654 371.00 |
CU Autres participations | 518 327.00 | | 518 327.00 | 518 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 415 782.00 | 404 410.00 | | 415 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 852.00 | 11 371.00 | | 42 852.00 |
DL TOTAL (I) | 467 434.00 | 424 582.00 | | 467 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 380.00 | 39 450.00 | | 29 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | 17 667.00 | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 586.00 | 1 869.00 | | 5 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 637.00 | 8 314.00 | | 26 637.00 |
EA Autres dettes | 96 525.00 | 149 306.00 | | 96 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 537.00 | 216 606.00 | | 158 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 971.00 | 641 188.00 | | 625 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 537.00 | 49 634.00 | | 158 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 877.00 | 3 393.00 | | 2 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 697.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 025.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 494.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 506.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 697.00 | 107 982.00 | | 176 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 845.00 | 96 611.00 | | 133 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 852.00 | 11 371.00 | | 42 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 197.00 | | 641.00 | 623 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 947.00 | | | 49 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 923.00 | | 641.00 | 54 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 327.00 | | | 518 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 374.00 | 18 025.00 | | 10 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | 4 995.00 | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 778.00 | 13 031.00 | | 9 778.00 |