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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 947.00 | 30 565.00 | 19 382.00 | 49 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 057.00 | 6 516.00 | 1 541.00 | 8 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 332.00 | 37 081.00 | 539 250.00 | 576 332.00 |
BZ Autres créances | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
CF Disponibilités | 77 760.00 | | 77 760.00 | 77 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 119.00 | | 94 119.00 | 94 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 451.00 | 37 081.00 | 633 370.00 | 670 451.00 |
CU Autres participations | 518 327.00 | | 518 327.00 | 518 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 250 595.00 | 171 563.00 | | 250 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 220.00 | 79 032.00 | | 35 220.00 |
DL TOTAL (I) | 294 615.00 | 259 395.00 | | 294 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 154.00 | 120 544.00 | | 80 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 040.00 | 62 340.00 | | 29 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 413.00 | 9 135.00 | | 9 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 719.00 | 10 956.00 | | 17 719.00 |
EA Autres dettes | 202 429.00 | 172 619.00 | | 202 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 755.00 | 375 594.00 | | 338 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 370.00 | 634 989.00 | | 633 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 755.00 | 375 594.00 | | 338 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 22 085.00 | | 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 518.00 | | | -5 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 478.00 | 149 450.00 | | 121 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 258.00 | 70 418.00 | | 86 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 220.00 | 79 032.00 | | 35 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 647.00 | | 866.00 | 575 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182.00 | 576 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182.00 | 8 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 947.00 | | | 49 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 373.00 | | 866.00 | 7 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 327.00 | | | 518 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 514.00 | 5 567.00 | | 31 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 570.00 | 4 995.00 | | 25 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 944.00 | 572.00 | | 5 944.00 |