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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 947.00 | 10 586.00 | 39 361.00 | 49 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 563.00 | 35 914.00 | 19 649.00 | 55 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 837.00 | 46 500.00 | 577 337.00 | 623 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 925.00 | 46 500.00 | 593 425.00 | 639 925.00 |
CU Autres participations | 518 327.00 | | 518 327.00 | 518 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 415 782.00 | 415 782.00 | | 415 782.00 |
DH Report à nouveau | 42 852.00 | | | 42 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 969.00 | 42 852.00 | | -268 969.00 |
DL TOTAL (I) | 198 465.00 | 467 434.00 | | 198 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 473.00 | 29 380.00 | | 21 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 628.00 | 409.00 | | 166 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326.00 | 5 586.00 | | 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 193.00 | 26 637.00 | | 23 193.00 |
EA Autres dettes | 183 341.00 | 96 525.00 | | 183 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 960.00 | 158 537.00 | | 394 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 425.00 | 625 971.00 | | 593 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 567.00 | 2 877.00 | | 3 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 628.00 | | | 166 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 659.00 | | 123 659.00 | 123 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 659.00 | | 123 659.00 | 123 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 101.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 161.00 | | | 273 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 161.00 | | | 273 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 161.00 | | | -273 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 502.00 | 176 697.00 | | 128 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 472.00 | 133 845.00 | | 397 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 969.00 | 42 852.00 | | -268 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 837.00 | | 260 471.00 | 623 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 471.00 | 518 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 471.00 | 623 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 947.00 | | | 49 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 563.00 | | | 55 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 327.00 | | 260 471.00 | 518 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 400.00 | 18 101.00 | | 28 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 591.00 | 4 995.00 | | 5 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 808.00 | 13 106.00 | | 22 808.00 |