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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 530.00 | 3 645.00 | 884.00 | 4 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 545.00 | 3 645.00 | 899.00 | 4 545.00 |
BN En cours de production de biens | 264 758.00 | | 264 758.00 | 264 758.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 310 855.00 | | 310 855.00 | 310 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
CF Disponibilités | 77 584.00 | | 77 584.00 | 77 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 107.00 | | 678 107.00 | 678 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 652.00 | 3 645.00 | 679 006.00 | 682 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 936.00 | | | 224 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 978.00 | | | 86 978.00 |
DL TOTAL (I) | 322 914.00 | | | 322 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 477.00 | | | 202 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 207.00 | | | 106 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 620.00 | | | 38 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 092.00 | | | 356 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 006.00 | | | 679 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 885.00 | | | 249 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 477.00 | | | 202 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
FG Production vendue services | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 950.00 | | 554 950.00 | 554 950.00 |
FM Production stockée | | | 575 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 951 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 175.00 | | | 41 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 350.00 | | | 1 186 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 371.00 | | | 1 099 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 978.00 | | | 86 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 270.00 | | 524.00 | 21 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 249.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 249.00 | 4 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 005.00 | | 524.00 | 4 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 319.00 | 326.00 | | 3 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 319.00 | 326.00 | | 3 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 289.00 | 37 289.00 | | 37 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 477.00 | 202 477.00 | | 202 477.00 |
VI Groupe et associés | 106 207.00 | | 106 207.00 | 106 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 924.00 | 24 909.00 | 15.00 | 24 924.00 |
VW T.V.A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 092.00 | 249 885.00 | 106 207.00 | 356 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
ST Autres comptes | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
YT Sous‐traitance | 49 080.00 | | | 49 080.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 570.00 | | | 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 990.00 | | | 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 436.00 | | | 74 436.00 |