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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 382.00 | 2 916.00 | 466.00 | 3 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 397.00 | 2 916.00 | 481.00 | 3 397.00 |
BN En cours de production de biens | 469 936.00 | | 469 936.00 | 469 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
CF Disponibilités | 196 988.00 | | 196 988.00 | 196 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 654.00 | | 685 654.00 | 685 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 052.00 | 2 916.00 | 686 136.00 | 689 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 311 914.00 | | | 311 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 609.00 | | | 37 609.00 |
DL TOTAL (I) | 360 524.00 | | | 360 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 316.00 | | | 91 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 696.00 | | | 190 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 797.00 | | | 39 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 612.00 | | | 325 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 136.00 | | | 686 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 532.00 | | | 245 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FG Production vendue services | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 600.00 | | 401 600.00 | 401 600.00 |
FM Production stockée | | | -105 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 960.00 | | | 295 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 350.00 | | | 258 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 609.00 | | | 37 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 147.00 | 3 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 147.00 | 3 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 645.00 | 417.00 | 1 147.00 | 3 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 645.00 | 417.00 | 1 147.00 | 3 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 797.00 | 39 797.00 | | 39 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 316.00 | 11 236.00 | 48 832.00 | 91 316.00 |
VI Groupe et associés | 190 696.00 | 190 696.00 | | 190 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 744.00 | 18 729.00 | 15.00 | 18 744.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 612.00 | 245 532.00 | 48 832.00 | 325 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
ST Autres comptes | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
YT Sous‐traitance | 53 264.00 | | | 53 264.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 620.00 | | | 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 872.00 | | | 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 915.00 | | | 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320.00 | | | 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 998.00 | | | 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 915.00 | | | 76 915.00 |