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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 382.00 | 3 195.00 | 187.00 | 3 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 397.00 | 3 195.00 | 202.00 | 3 397.00 |
BN En cours de production de biens | 478 421.00 | | 478 421.00 | 478 421.00 |
BZ Autres créances | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
CF Disponibilités | 28 088.00 | | 28 088.00 | 28 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 117.00 | | 521 117.00 | 521 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 515.00 | 3 195.00 | 521 320.00 | 524 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 349 524.00 | | | 349 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 094.00 | | | -47 094.00 |
DL TOTAL (I) | 313 429.00 | | | 313 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 735.00 | | | 81 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 565.00 | | | 119 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 890.00 | | | 207 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 320.00 | | | 521 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 8 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 745.00 | | | 55 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 094.00 | | | -47 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 916.00 | 279.00 | | 2 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 916.00 | 279.00 | | 2 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VB T. V. A. | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 735.00 | 11 359.00 | 39 128.00 | 81 735.00 |
VI Groupe et associés | 119 565.00 | | 119 565.00 | 119 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 622.00 | 14 607.00 | 15.00 | 14 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 890.00 | 17 949.00 | 158 693.00 | 207 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
ST Autres comptes | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 608.00 | | | 608.00 |
YT Sous‐traitance | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 620.00 | | | 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 362.00 | | | 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 415.00 | | | 19 415.00 |