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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
AH Fonds commercial | 149 643.00 | | 149 643.00 | 149 643.00 |
AP Constructions | 454 195.00 | 166 518.00 | 287 676.00 | 454 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 539.00 | 44 619.00 | 1 919.00 | 46 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 349.00 | 177 694.00 | 25 654.00 | 203 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 780.00 | 390 880.00 | 466 899.00 | 857 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BZ Autres créances | 202 963.00 | | 202 963.00 | 202 963.00 |
CF Disponibilités | 38 667.00 | | 38 667.00 | 38 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 539.00 | | 258 539.00 | 258 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 319.00 | 390 880.00 | 725 439.00 | 1 116 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 28.00 | | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 120.00 | | | 68 120.00 |
DL TOTAL (I) | 365 148.00 | | | 365 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 873.00 | | | 246 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 239.00 | | | 84 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 477.00 | | | 28 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 290.00 | | | 360 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 439.00 | | | 725 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 604.00 | | | 142 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 079.00 | | 368 079.00 | 368 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 079.00 | | 368 079.00 | 368 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 407.00 | |
GE Autres charges | | | 5 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 279.00 | | | 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 927.00 | | | -1 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 302.00 | | | 370 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 182.00 | | | 302 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 120.00 | | | 68 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 855.00 | | | 848 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 158.00 | | | 695 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 473.00 | 21 408.00 | | 369 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 425.00 | 21 408.00 | | 367 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 239.00 | 84 239.00 | | 84 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
VC Groupe et associés | 179 226.00 | | | 179 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 873.00 | 29 187.00 | 103 754.00 | 246 873.00 |
VI Groupe et associés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 113.00 | | | 30 113.00 |
VP Divers | 296.00 | | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 871.00 | 218 871.00 | | 218 871.00 |
VW T.V.A. | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 290.00 | 142 604.00 | 103 754.00 | 360 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
ST Autres comptes | 131 367.00 | | | 131 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 808.00 | | | 30 808.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
YT Sous‐traitance | 306.00 | | | 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 462.00 | | | 36 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
ZE Dividendes | 70 335.00 | | | 70 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 870.00 | | | 171 870.00 |