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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
AH Fonds commercial | 149 643.00 | | 149 643.00 | 149 643.00 |
AP Constructions | 454 195.00 | 181 658.00 | 272 537.00 | 454 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 369.00 | 45 496.00 | 1 872.00 | 47 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 208.00 | 185 470.00 | 37 738.00 | 223 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 469.00 | 414 673.00 | 463 796.00 | 878 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
BZ Autres créances | 235 763.00 | | 235 763.00 | 235 763.00 |
CF Disponibilités | 58 404.00 | | 58 404.00 | 58 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 265.00 | | 313 265.00 | 313 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 733.00 | 414 673.00 | 777 061.00 | 1 191 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 12 787.00 | 28.00 | | 12 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 870.00 | 68 120.00 | | 59 870.00 |
DL TOTAL (I) | 369 657.00 | 365 149.00 | | 369 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 723.00 | 246 873.00 | | 227 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | 400.00 | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 591.00 | 84 240.00 | | 155 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 674.00 | 28 478.00 | | 23 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 300.00 | | |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 404.00 | 360 290.00 | | 407 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 061.00 | 725 439.00 | | 777 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 758.00 | 142 604.00 | | 206 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 080.00 | | 349 336.00 | 368 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 080.00 | | 349 336.00 | 368 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 792.00 | |
GE Autres charges | | | 5 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 1 179.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 3 106.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 3 106.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268.00 | -1 927.00 | | 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 964.00 | 22 797.00 | | 15 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 681.00 | 370 303.00 | | 350 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 811.00 | 302 183.00 | | 290 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 870.00 | 68 120.00 | | 59 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 354.00 | 2 568.00 | | 2 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 781.00 | | | 857 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 084.00 | | | 704 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 881.00 | 23 792.00 | | 390 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 833.00 | 23 792.00 | | 388 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 591.00 | 155 591.00 | | 155 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 721.00 | 27 075.00 | 114 585.00 | 227 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
VP Divers | 235 763.00 | 235 763.00 | | 235 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 131.00 | 251 131.00 | | 251 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 404.00 | 206 758.00 | 114 585.00 | 407 404.00 |