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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 548.00 | 2 830.00 | 1 718.00 | 4 548.00 |
AH Fonds commercial | 149 643.00 | | 149 643.00 | 149 643.00 |
AN Terrains | 45 420.00 | | 45 420.00 | 45 420.00 |
AP Constructions | 408 775.00 | 195 284.00 | 213 491.00 | 408 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 362.00 | 36 751.00 | 6 612.00 | 43 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 889.00 | 190 474.00 | 39 415.00 | 229 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 644.00 | 425 339.00 | 458 304.00 | 883 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
BZ Autres créances | 215 335.00 | | 215 335.00 | 215 335.00 |
CF Disponibilités | 74 019.00 | | 74 019.00 | 74 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 551.00 | | 299 551.00 | 299 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 195.00 | 425 339.00 | 757 856.00 | 1 183 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 17 657.00 | 12 787.00 | | 17 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 827.00 | 59 870.00 | | 66 827.00 |
DL TOTAL (I) | 381 484.00 | 369 657.00 | | 381 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 968.00 | 227 723.00 | | 219 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 389.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 457.00 | 155 591.00 | | 134 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 631.00 | 23 674.00 | | 21 631.00 |
EA Autres dettes | | 27.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 372.00 | 407 404.00 | | 376 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 856.00 | 777 061.00 | | 757 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 856.00 | 206 758.00 | | 185 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 267.00 | | 348 267.00 | 348 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 267.00 | | 348 267.00 | 348 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 472.00 | |
GE Autres charges | | | 6 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 967.00 | | | 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 820.00 | 300.00 | | 2 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 787.00 | 300.00 | | 3 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 325.00 | 20.00 | | 1 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 828.00 | 12.00 | | 2 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 152.00 | 32.00 | | 4 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | 268.00 | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 932.00 | 15 964.00 | | 18 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 163.00 | 350 681.00 | | 355 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 337.00 | 290 811.00 | | 288 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 827.00 | 59 870.00 | | 66 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 354.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 469.00 | | 67 227.00 | 878 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 052.00 | 883 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 052.00 | 727 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 691.00 | | 2 500.00 | 151 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 772.00 | | 64 727.00 | 724 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 673.00 | 24 472.00 | 13 805.00 | 414 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 048.00 | 782.00 | | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 625.00 | 23 689.00 | 13 805.00 | 412 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 457.00 | 134 457.00 | | 134 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 968.00 | 34 112.00 | 128 487.00 | 219 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 753.00 | | | 32 753.00 |
VP Divers | 215 335.00 | 215 335.00 | | 215 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 533.00 | 225 533.00 | | 225 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 372.00 | 190 516.00 | 128 487.00 | 376 372.00 |