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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 264 844.00 | | 264 844.00 | 264 844.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 322 537.00 | | 322 537.00 | 322 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 755.00 | | 392 755.00 | 392 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 599.00 | | 657 599.00 | 657 599.00 |
CU Autres participations | 264 844.00 | | 264 844.00 | 264 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 631.00 | 11 600.00 | | 15 631.00 |
DG Autres réserves | 108 254.00 | 76 711.00 | | 108 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 926.00 | 80 618.00 | | 80 926.00 |
DK Provisions réglementées | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DL TOTAL (I) | 538 316.00 | 502 435.00 | | 538 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 284.00 | 93 180.00 | | 119 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 284.00 | 93 180.00 | | 119 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 599.00 | 595 614.00 | | 657 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 284.00 | 93 180.00 | | 119 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 128.00 | 82 087.00 | | 82 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202.00 | 1 469.00 | | 1 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 926.00 | 80 618.00 | | 80 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 844.00 | | | 264 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 844.00 | | | 264 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 119 284.00 | 119 284.00 | | 119 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 284.00 | 119 284.00 | | 119 284.00 |