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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 264 844.00 | | 264 844.00 | 264 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 560 407.00 | | 560 407.00 | 560 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 625.00 | | 820 625.00 | 820 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 469.00 | | 1 085 469.00 | 1 085 469.00 |
CU Autres participations | 264 844.00 | | 264 844.00 | 264 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 298 060.00 | 266 063.00 | | 298 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 148.00 | 117 997.00 | | 134 148.00 |
DK Provisions réglementées | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DL TOTAL (I) | 797 212.00 | 749 065.00 | | 797 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 177.00 | 228 214.00 | | 287 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 180.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080.00 | 844.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 257.00 | 229 238.00 | | 288 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 469.00 | 978 303.00 | | 1 085 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 287 177.00 | | | 287 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 741.00 | | 1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 809.00 | 120 691.00 | | 136 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662.00 | 2 694.00 | | 2 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 148.00 | 117 997.00 | | 134 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 844.00 | | | 264 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 844.00 | | | 264 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VI Groupe et associés | 287 177.00 | 287 177.00 | | 287 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 257.00 | 288 257.00 | | 288 257.00 |