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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 264 844.00 | | 264 844.00 | 264 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 376 686.00 | | 376 686.00 | 376 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 904.00 | | 536 904.00 | 536 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 748.00 | | 801 748.00 | 801 748.00 |
CU Autres participations | 264 844.00 | | 264 844.00 | 264 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 194.00 | 19 678.00 | | 24 194.00 |
DG Autres réserves | 179 042.00 | 140 433.00 | | 179 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 915.00 | 90 325.00 | | 97 915.00 |
DK Provisions réglementées | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DL TOTAL (I) | 634 656.00 | 583 941.00 | | 634 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 449.00 | 142 286.00 | | 166 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643.00 | 975.00 | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 092.00 | 143 261.00 | | 167 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 748.00 | 727 202.00 | | 801 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 449.00 | | | 166 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 90.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 876.00 | | 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 986.00 | 92 754.00 | | 99 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071.00 | 2 428.00 | | 2 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 915.00 | 90 325.00 | | 97 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 844.00 | | | 264 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 844.00 | | | 264 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VI Groupe et associés | 166 449.00 | 166 449.00 | | 166 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 092.00 | 167 092.00 | | 167 092.00 |