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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 586.00 | 95 812.00 | 4 774.00 | 100 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 788.00 | 5 959.00 | 4 829.00 | 10 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 708.00 | 103 661.00 | 10 047.00 | 113 708.00 |
BT Marchandises | 290 677.00 | | 290 677.00 | 290 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 698.00 | | 18 698.00 | 18 698.00 |
BZ Autres créances | 30 974.00 | | 30 974.00 | 30 974.00 |
CF Disponibilités | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 906.00 | | 345 906.00 | 345 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 614.00 | 103 661.00 | 355 953.00 | 459 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 131 238.00 | 131 238.00 | | 131 238.00 |
DH Report à nouveau | -29 178.00 | -89 102.00 | | -29 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 010.00 | 59 925.00 | | 10 010.00 |
DL TOTAL (I) | 120 321.00 | 110 311.00 | | 120 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 933.00 | 127 728.00 | | 111 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 751.00 | 8 692.00 | | 4 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 445.00 | 78 900.00 | | 67 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 074.00 | 33 961.00 | | 38 074.00 |
EA Autres dettes | 13 430.00 | 11 130.00 | | 13 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 632.00 | 260 410.00 | | 235 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 953.00 | 370 721.00 | | 355 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 521.00 | | 2 993.00 | 111 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 805.00 | 113 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 495.00 | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310.00 | 111 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 691.00 | | 2 993.00 | 108 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444.00 | | | 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 466.00 | 4 000.00 | 805.00 | 100 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | 495.00 | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 081.00 | 4 000.00 | 310.00 | 98 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 445.00 | 67 445.00 | | 67 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444.00 | | | 444.00 |
UX Autres créances clients | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
VB T. V. A. | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 130.00 | 98 130.00 | | 98 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VI Groupe et associés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 230.00 | | | 33 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 062.00 | 54 618.00 | 444.00 | 55 062.00 |
VW T.V.A. | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 632.00 | 235 632.00 | | 235 632.00 |