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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 893.00 | 107 362.00 | 16 531.00 | 123 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 233.00 | 15 551.00 | 2 682.00 | 18 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 445.00 | 124 803.00 | 19 642.00 | 144 445.00 |
BT Marchandises | 186 938.00 | | 186 938.00 | 186 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BZ Autres créances | 55 108.00 | | 55 108.00 | 55 108.00 |
CF Disponibilités | 110 085.00 | | 110 085.00 | 110 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 132.00 | | 362 132.00 | 362 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 577.00 | 124 803.00 | 381 774.00 | 506 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 131 238.00 | 131 238.00 | | 131 238.00 |
DH Report à nouveau | -14 064.00 | -5 359.00 | | -14 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 540.00 | -8 705.00 | | 64 540.00 |
DL TOTAL (I) | 189 964.00 | 125 424.00 | | 189 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 342.00 | 97 592.00 | | 24 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 923.00 | 7 465.00 | | 46 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 098.00 | 60 248.00 | | 58 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 804.00 | 49 792.00 | | 54 804.00 |
EA Autres dettes | 7 643.00 | 8 832.00 | | 7 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 810.00 | 223 928.00 | | 191 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 774.00 | 349 352.00 | | 381 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 807.00 | | 6 638.00 | 137 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 488.00 | | 6 638.00 | 135 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 830.00 | 6 973.00 | | 117 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 940.00 | 6 973.00 | | 115 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 883.00 | | 44 883.00 | 44 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 098.00 | 58 098.00 | | 58 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
UX Autres créances clients | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VB T. V. A. | 37 063.00 | 37 063.00 | | 37 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
VI Groupe et associés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 537.00 | 65 108.00 | 429.00 | 65 537.00 |
VW T.V.A. | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 810.00 | 146 926.00 | 44 883.00 | 191 810.00 |